财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
324.38 |
37.51 |
-15.18 |
1.01 |
-199.36 |
| 本期利润(万元) |
305.57 |
108.96 |
14.77 |
-204.73 |
-175.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
104.18 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6314.96 |
7748.08 |
8244.95 |
8911.08 |
9945.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.16 |
50.09 |
3668.73 |
30.00 |
90.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
5992.96 |
6618.01 |
10037.57 |
10505.37 |
17361.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
1043.00 |
1475.58 |
2580.46 |
3378.62 |
5955.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
4949.96 |
5142.43 |
7457.11 |
7126.75 |
11406.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.90 |
6.93 |
9.17 |
12.00 |
14.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.73 |
2.29 |
3.00 |
3.57 |
| 资产总计(万元) |
8954.57 |
10085.29 |
13911.74 |
17591.24 |
21739.34 |
| 负债合计(万元) |
256.17 |
190.43 |
144.31 |
99.40 |
126.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
8698.40 |
9894.85 |
13767.43 |
17491.84 |
21612.35 |
| 未分配利润(万元) |
100.11 |
-11.45 |
204.87 |
266.24 |
508.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.84 |
51.64 |
27.63 |
103.24 |
38.97 |
| 投资收益(万元) |
77.40 |
102.31 |
-2.99 |
849.48 |
1035.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
79.38 |
-224.91 |
41.09 |
-158.32 |
-193.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
177.63 |
-70.97 |
65.73 |
794.41 |
881.41 |
| 管理人报酬(万元) |
37.16 |
105.42 |
61.00 |
178.52 |
100.02 |
| 托管费(万元) |
9.29 |
26.35 |
15.25 |
44.63 |
25.00 |
| 其它费用(万元) |
9.71 |
19.94 |
10.19 |
21.21 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
58.05 |
156.47 |
89.12 |
255.41 |
141.94 |
| 利润总额(万元) |
119.57 |
-227.43 |
-23.39 |
539.00 |
739.46 |
| 净利润(万元) |
119.57 |
-227.43 |
-23.39 |
539.00 |
739.46 |
