资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 413451.94 91.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34845.27 7.68%
其他资产 5578.92 1.23%
资产总值:453876.14万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿远电子 603267 507.45 29766.88 6.74%
火炬电子 603678 760.83 29573.35 6.70%
高德红外 002414 2370.77 29279.00 6.63%
中国动力 600482 1288.16 28622.94 6.48%
臻镭科技 688270 435.44 28433.91 6.44%
纳睿雷达 688522 605.05 26252.97 5.95%
盟升电子 688311 678.49 23984.62 5.43%
振芯科技 300101 913.52 22490.86 5.09%
中直股份 600038 613.11 22219.11 5.03%
菲利华 300395 280.92 21265.64 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.15 86.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.18 7.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 220.05 11244.56 5.15%
鸿远电子 603267 219.78 11048.40 5.06%
臻镭科技 688270 235.15 10948.58 5.02%
新雷能 300593 817.14 10949.68 5.02%
中直股份 600038 279.05 10829.93 4.96%
中国重工 601989 2322.40 10775.94 4.94%
中船防务 600685 392.36 10668.27 4.89%
中国动力 600482 451.49 10415.87 4.77%
纳睿雷达 688522 203.21 10408.31 4.77%
中简科技 300777 282.45 10238.81 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.46 84.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.01 9.19%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25阳光人寿永续债01 5.00 499.96 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 499.96 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%