财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10472.81 |
4163.23 |
1250.64 |
436.45 |
-2850.23 |
| 本期利润(万元) |
11299.62 |
10759.56 |
1076.30 |
2363.31 |
3918.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.27 |
0.03 |
0.05 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.67 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
988.15 |
0.00 |
-3042.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90457.20 |
75653.37 |
50634.32 |
51230.37 |
53152.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.55 |
1.33 |
1.30 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.18 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.85 |
0.00 |
29.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16614.40 |
6546.69 |
5544.46 |
3025.30 |
8742.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
205188.05 |
84567.56 |
80218.71 |
103308.40 |
136306.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
204688.08 |
84567.56 |
80218.71 |
99332.63 |
136306.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
499.96 |
0.00 |
0.00 |
3975.77 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
164.84 |
101.07 |
86.40 |
108.29 |
171.39 |
| 应付托管费(万元) |
27.47 |
16.84 |
14.40 |
18.05 |
28.57 |
| 资产总计(万元) |
229437.95 |
91597.75 |
86971.36 |
107200.56 |
146477.44 |
| 负债合计(万元) |
11194.62 |
1064.45 |
1294.52 |
1149.41 |
1667.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
218243.33 |
90533.30 |
85676.84 |
106051.15 |
144810.15 |
| 未分配利润(万元) |
75353.02 |
20271.27 |
9278.93 |
19376.33 |
41879.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.91 |
25.39 |
11.42 |
28.92 |
19.18 |
| 投资收益(万元) |
9824.76 |
2993.97 |
-7920.95 |
-18088.57 |
-7339.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17543.32 |
2256.59 |
-430.65 |
-9246.75 |
-3402.63 |
| 其它收入(万元) |
330.31 |
108.89 |
52.99 |
144.56 |
98.78 |
| 收入合计(万元) |
27716.30 |
5384.84 |
-8287.19 |
-27161.84 |
-10624.43 |
| 管理人报酬(万元) |
690.22 |
1060.37 |
517.74 |
1892.68 |
1121.97 |
| 托管费(万元) |
115.04 |
176.73 |
86.29 |
315.45 |
186.99 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
20.97 |
11.13 |
21.85 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
938.75 |
1410.01 |
687.44 |
2459.90 |
1449.86 |
| 利润总额(万元) |
26777.55 |
3974.84 |
-8974.63 |
-29621.74 |
-12074.29 |
| 净利润(万元) |
26777.55 |
3974.84 |
-8974.63 |
-29621.74 |
-12074.29 |
