资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61011.56 92.45%
债券 1894.53 2.87%
银行存款和结算备付金 2957.26 4.48%
其他资产 132.60 0.20%
资产总值:65995.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
炬芯科技 688049 18.54 1153.37 1.79%
亚钾国际 000893 28.42 1113.21 1.73%
吉比特 603444 1.96 1113.28 1.73%
移远通信 603236 10.24 1076.43 1.67%
宁德时代 300750 2.65 1065.30 1.65%
紫光国微 002049 11.69 1055.72 1.64%
科沃斯 603486 9.66 1038.45 1.61%
星网锐捷 002396 33.71 1023.10 1.59%
九号公司 689009 14.93 998.82 1.55%
飞荣达 300602 30.99 1002.53 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.97 77.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 6.84%
采矿业 0.18 2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.50%
批发和零售业 0.10 1.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 1.37%
租赁和商务服务业 0.08 1.29%
金融业 0.07 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
火炬电子 603678 23.39 889.52 1.51%
鸿远电子 603267 17.50 879.73 1.50%
大金重工 002487 26.67 877.44 1.49%
科沃斯 603486 15.00 873.45 1.48%
长芯博创 300548 13.03 870.01 1.48%
交控科技 688015 41.60 866.94 1.47%
珠海冠宇 688772 60.14 859.33 1.46%
科锐国际 300662 28.88 858.02 1.46%
光线传媒 300251 42.39 859.25 1.46%
华友钴业 603799 23.16 857.38 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.31 73.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 8.30%
文化、体育和娱乐业 0.17 2.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 2.56%
租赁和商务服务业 0.15 2.50%
批发和零售业 0.08 1.38%
采矿业 0.08 1.29%
金融业 0.06 0.96%
科学研究和技术服务业 0.05 0.84%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 18.80 1894.53 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1894.53 2.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%