财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
90.13 |
13.04 |
12.05 |
5.67 |
-21.01 |
| 本期利润(万元) |
79.00 |
14.19 |
14.19 |
9.43 |
14.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.10 |
0.10 |
0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52.81 |
0.00 |
43.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1434.94 |
182.27 |
202.67 |
184.27 |
185.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.41 |
1.40 |
1.31 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.71 |
0.00 |
-22.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.70 |
57.16 |
132.06 |
1082.77 |
254.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
58653.98 |
56786.74 |
53974.01 |
55786.18 |
64047.07 |
| 其中:股票投资(万元) |
55242.30 |
53765.66 |
51143.44 |
53869.65 |
60821.36 |
| 其中:债券投资(万元) |
3411.68 |
3021.08 |
2830.57 |
1916.53 |
3225.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.32 |
58.47 |
54.00 |
57.08 |
76.81 |
| 应付托管费(万元) |
9.39 |
9.75 |
9.00 |
9.51 |
12.80 |
| 资产总计(万元) |
59195.56 |
57414.83 |
56239.02 |
57378.01 |
64770.27 |
| 负债合计(万元) |
364.22 |
594.46 |
2079.57 |
407.05 |
429.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
58831.34 |
56820.37 |
54159.45 |
56970.96 |
64340.50 |
| 未分配利润(万元) |
22709.45 |
19090.34 |
14719.36 |
16701.75 |
24380.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
5.69 |
3.55 |
12.77 |
7.61 |
| 投资收益(万元) |
4474.18 |
3026.43 |
89.55 |
-8468.94 |
-2138.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
482.59 |
1055.91 |
-1516.16 |
4949.67 |
5941.29 |
| 其它收入(万元) |
1.62 |
3.47 |
1.95 |
3.42 |
2.18 |
| 收入合计(万元) |
4959.13 |
4091.50 |
-1421.11 |
-3503.09 |
3812.42 |
| 管理人报酬(万元) |
341.64 |
647.45 |
320.57 |
864.96 |
478.24 |
| 托管费(万元) |
56.94 |
107.91 |
53.43 |
144.16 |
79.71 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
22.48 |
11.41 |
22.99 |
11.44 |
| 费用合计(万元) |
410.72 |
779.59 |
386.29 |
1035.13 |
571.12 |
| 利润总额(万元) |
4548.41 |
3311.91 |
-1807.40 |
-4538.21 |
3241.29 |
| 净利润(万元) |
4548.41 |
3311.91 |
-1807.40 |
-4538.21 |
3241.29 |