我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.60 |
-45.60 |
-15.67 |
-14.88 |
-16.29 |
| 本期利润(万元) |
-8.82 |
-32.01 |
-20.67 |
5.13 |
2.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.15 |
-0.10 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.63 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35.87 |
0.00 |
87.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
181.33 |
184.55 |
266.23 |
297.01 |
401.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.24 |
1.32 |
1.42 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.41 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.59 |
0.00 |
-16.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1082.77 |
254.12 |
316.28 |
499.95 |
5257.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
55786.18 |
64047.07 |
61320.65 |
80473.19 |
85376.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
53869.65 |
60821.36 |
57870.60 |
76394.47 |
85376.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
1916.53 |
3225.70 |
3450.04 |
4078.72 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.08 |
76.81 |
80.12 |
95.81 |
115.86 |
| 应付托管费(万元) |
9.51 |
12.80 |
13.35 |
15.97 |
19.31 |
| 资产总计(万元) |
57378.01 |
64770.27 |
62041.14 |
81488.43 |
91320.47 |
| 负债合计(万元) |
407.05 |
429.77 |
391.26 |
465.12 |
584.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
56970.96 |
64340.50 |
61649.88 |
81023.30 |
90735.61 |
| 未分配利润(万元) |
16701.75 |
24380.09 |
21324.50 |
40610.96 |
47297.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.77 |
7.61 |
15.98 |
10.83 |
61.91 |
| 投资收益(万元) |
-8468.94 |
-2138.65 |
-14918.78 |
-11948.23 |
19454.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4949.67 |
5941.29 |
-6230.49 |
9179.56 |
-7359.00 |
| 其它收入(万元) |
3.42 |
2.18 |
14.67 |
12.02 |
39.48 |
| 收入合计(万元) |
-3503.09 |
3812.42 |
-21118.63 |
-2745.82 |
12196.80 |
| 管理人报酬(万元) |
864.96 |
478.24 |
1119.27 |
576.72 |
1643.03 |
| 托管费(万元) |
144.16 |
79.71 |
186.54 |
96.12 |
273.84 |
| 其它费用(万元) |
22.99 |
11.44 |
23.06 |
11.46 |
24.52 |
| 费用合计(万元) |
1035.13 |
571.12 |
1331.84 |
685.64 |
3443.14 |
| 利润总额(万元) |
-4538.21 |
3241.29 |
-22450.47 |
-3431.46 |
8753.66 |
| 净利润(万元) |
-4538.21 |
3241.29 |
-22450.47 |
-3431.46 |
8753.66 |
