财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 90.13 13.04 12.05 5.67 -21.01
本期利润(万元) 79.00 14.19 14.19 9.43 14.30
加权平均份额本期利润(元) 0.23 0.10 0.10 0.06 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.36 0.00 5.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 52.81 0.00 43.41 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.41 0.00 0.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 1434.94 182.27 202.67 184.27 185.32
期末基金份额净值(元) 1.72 1.41 1.40 1.31 1.30
本期净值增长率(%) 0.00 7.65 0.00 5.40 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -16.71 0.00 -22.63 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 81.70 57.16 132.06 1082.77 254.12
交易性金融资产(万元) 58653.98 56786.74 53974.01 55786.18 64047.07
其中:股票投资(万元) 55242.30 53765.66 51143.44 53869.65 60821.36
其中:债券投资(万元) 3411.68 3021.08 2830.57 1916.53 3225.70
应付管理人报酬(万元) 56.32 58.47 54.00 57.08 76.81
应付托管费(万元) 9.39 9.75 9.00 9.51 12.80
资产总计(万元) 59195.56 57414.83 56239.02 57378.01 64770.27
负债合计(万元) 364.22 594.46 2079.57 407.05 429.77
所有者权益合计(万元) 58831.34 56820.37 54159.45 56970.96 64340.50
未分配利润(万元) 22709.45 19090.34 14719.36 16701.75 24380.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.74 5.69 3.55 12.77 7.61
投资收益(万元) 4474.18 3026.43 89.55 -8468.94 -2138.65
公允价值变动收益(万元) 482.59 1055.91 -1516.16 4949.67 5941.29
其它收入(万元) 1.62 3.47 1.95 3.42 2.18
收入合计(万元) 4959.13 4091.50 -1421.11 -3503.09 3812.42
管理人报酬(万元) 341.64 647.45 320.57 864.96 478.24
托管费(万元) 56.94 107.91 53.43 144.16 79.71
其它费用(万元) 11.19 22.48 11.41 22.99 11.44
费用合计(万元) 410.72 779.59 386.29 1035.13 571.12
利润总额(万元) 4548.41 3311.91 -1807.40 -4538.21 3241.29
净利润(万元) 4548.41 3311.91 -1807.40 -4538.21 3241.29