资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12782.18 80.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3035.80 19.18%
其他资产 8.07 0.05%
资产总值:15826.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 7.38 666.49 4.30%
海力风电 301155 6.81 650.49 4.19%
巴比食品 605338 27.62 640.23 4.13%
亿纬锂能 300014 7.00 637.00 4.11%
吉利汽车 00175 34.70 619.35 3.99%
山推股份 000680 59.00 610.65 3.94%
华友钴业 603799 9.08 598.24 3.86%
安琪酵母 600298 14.50 573.48 3.70%
阿里巴巴-W 09988 3.50 565.59 3.65%
宏华数科 688789 5.95 503.24 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 63.16%
非日常生活消费品 0.12 7.64%
公用事业 0.05 2.93%
建筑业 0.04 2.69%
工业 0.03 2.22%
金融业 0.03 1.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.77%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 14.25 843.03 6.25%
宏华数科 688789 7.41 540.87 4.01%
移远通信 603236 6.00 514.80 3.82%
稳健医疗 300888 12.32 506.35 3.75%
海大集团 002311 7.91 463.45 3.44%
应流股份 603308 20.00 461.60 3.42%
吉利汽车 00175 31.00 451.20 3.35%
信达生物 01801 6.00 428.98 3.18%
明阳电气 301291 10.10 415.62 3.08%
隆鑫通用 603766 31.75 405.13 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 54.60%
金融业 0.07 4.97%
医疗保健 0.06 4.80%
非日常生活消费品 0.06 4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.46%
通信服务 0.04 2.99%
金融 0.04 2.91%
采矿业 0.03 2.37%
工业 0.03 2.10%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 6.00 611.44 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 611.44 3.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%