财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1108.49 |
384.93 |
-12.74 |
-3347.98 |
-789.35 |
| 本期利润(万元) |
2025.85 |
513.23 |
621.08 |
-1515.74 |
468.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.03 |
0.04 |
-0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
-9.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4794.22 |
0.00 |
-5179.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15511.46 |
13485.61 |
13593.47 |
12972.38 |
13256.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.77 |
0.78 |
0.74 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
-4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.27 |
0.00 |
23.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1928.91 |
1922.96 |
1955.13 |
1552.10 |
2086.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
11326.02 |
11063.97 |
14995.98 |
17228.96 |
18601.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
11326.02 |
11063.97 |
14995.98 |
16621.03 |
18601.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
607.93 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.34 |
13.21 |
17.24 |
18.87 |
25.76 |
| 应付托管费(万元) |
2.22 |
2.20 |
2.87 |
3.14 |
3.43 |
| 资产总计(万元) |
13517.57 |
13015.93 |
17278.93 |
18851.61 |
21184.37 |
| 负债合计(万元) |
31.96 |
43.54 |
225.35 |
97.88 |
53.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
13485.61 |
12972.38 |
17053.58 |
18753.72 |
21130.75 |
| 未分配利润(万元) |
-4025.86 |
-4539.09 |
-7026.30 |
-5326.16 |
-2949.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.63 |
14.16 |
6.70 |
18.75 |
10.86 |
| 投资收益(万元) |
481.07 |
-3124.89 |
-2739.93 |
-445.27 |
707.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
128.30 |
1832.24 |
1166.10 |
-1538.55 |
-464.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
616.00 |
-1278.49 |
-1567.13 |
-1965.07 |
254.00 |
| 管理人报酬(万元) |
79.11 |
186.08 |
105.14 |
290.67 |
161.13 |
| 托管费(万元) |
13.18 |
31.01 |
17.52 |
41.43 |
21.48 |
| 其它费用(万元) |
10.47 |
20.16 |
10.35 |
18.80 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
102.77 |
237.26 |
133.02 |
350.89 |
192.93 |
| 利润总额(万元) |
513.23 |
-1515.74 |
-1700.14 |
-2315.97 |
61.07 |
| 净利润(万元) |
513.23 |
-1515.74 |
-1700.14 |
-2315.97 |
61.07 |
