长信双利优选混合E(006396)_资产配置

长信双利优选混合E006396CHANGXIN SHUANGLI PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7711.40	90.80%
债券	450.27	5.30%
银行存款和结算备付金	315.67	3.72%
其他资产	15.77	0.19%

资产总值：8493.12万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	497.76	5.99%
盐津铺子	002847	6.18	465.35	5.60%
比音勒芬	002832	14.86	433.85	5.22%
五粮液	000858	2.72	417.55	5.02%
甘源食品	002991	4.73	410.04	4.93%
健盛集团	603558	34.23	369.68	4.45%
劲仔食品	003000	25.09	361.30	4.35%
米奥会展	300795	8.41	339.04	4.08%
石头科技	688169	0.98	336.85	4.05%
波司登	03998	90.83	321.94	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	65.16%
非日常生活消费品	0.07	8.31%
租赁和商务服务业	0.03	4.08%
农、林、牧、渔业	0.03	3.41%
住宿和餐饮业	0.02	1.98%
采矿业	0.01	1.65%
批发和零售业	0.01	1.59%
日常消费品	0.01	1.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.34%
医疗保健	0.01	0.98%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	504.51	6.28%
盐津铺子	002847	7.10	493.31	6.14%
报喜鸟	002154	77.77	441.73	5.50%
比音勒芬	002832	13.46	426.78	5.31%
米奥会展	300795	10.85	400.04	4.98%
万辰集团	300972	9.33	350.25	4.36%
波司登	03998	103.83	330.25	4.11%
安踏体育	02020	4.76	326.76	4.07%
安井食品	603345	3.11	325.34	4.05%
甘源食品	002991	4.12	294.42	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	63.75%
非日常生活消费品	0.10	12.58%
农、林、牧、渔业	0.06	7.35%
租赁和商务服务业	0.04	4.98%
住宿和餐饮业	0.02	2.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.09%
批发和零售业	0.01	1.02%
通信服务	0.00	0.01%
日常消费品	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
报喜鸟	002154	88.61	588.37	6.52%
比音勒芬	002832	17.30	581.90	6.45%
绝味食品	603517	15.25	573.25	6.35%
盐津铺子	002847	7.10	527.96	5.85%
华测检测	300012	26.49	494.83	5.48%
贵州茅台	600519	0.25	453.77	5.03%
安踏体育	02020	5.60	452.98	5.02%
甘源食品	002991	5.81	408.09	4.52%
美团-W	03690	3.42	359.50	3.98%
安井食品	603345	2.82	349.68	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	59.48%
非日常生活消费品	0.18	19.40%
科学研究和技术服务业	0.05	5.48%
农、林、牧、渔业	0.04	3.97%
租赁和商务服务业	0.02	1.84%
住宿和餐饮业	0.02	1.83%
日常消费品	0.02	1.73%
通信服务	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	19.21	680.34	6.95%
报喜鸟	002154	112.72	622.21	6.36%
华测检测	300012	29.00	565.50	5.78%
绝味食品	603517	12.85	477.53	4.88%
甘源食品	002991	6.07	465.57	4.76%
盐津铺子	002847	5.19	441.41	4.51%
锦江酒店	600754	9.97	422.13	4.31%
安井食品	603345	2.82	413.98	4.23%
巴比食品	605338	15.32	386.83	3.95%
美团-W	03690	3.42	385.48	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	55.71%
非日常生活消费品	0.12	12.44%
科学研究和技术服务业	0.07	7.05%
住宿和餐饮业	0.05	4.76%
通信服务	0.03	3.30%
日常消费品	0.03	3.12%
农、林、牧、渔业	0.03	3.01%
租赁和商务服务业	0.01	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	4.20	428.17	5.15%
牧原转债	0.19	22.10	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	428.17	5.15%
可转债	22.10	0.27%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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