长信双利优选混合E(006396)_资产配置

长信双利优选混合E006396CHANGXIN SHUANGLI PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8320.80	88.72%
债券	479.59	5.11%
银行存款和结算备付金	255.52	2.72%
其他资产	322.88	3.44%

资产总值：9378.79万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	2.04	497.96	5.43%
巴比食品	605338	19.85	460.12	5.02%
阿里巴巴-W	09988	2.76	446.01	4.87%
万辰集团	300972	2.41	437.42	4.77%
古茗	01364	20.68	421.03	4.59%
海大集团	002311	6.41	408.77	4.46%
九号公司	689009	5.76	385.21	4.20%
晶苑国际	02232	61.55	379.87	4.14%
腾讯控股	00700	0.51	308.71	3.37%
浩洋股份	300833	7.11	305.66	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	45.69%
非日常生活消费品	0.22	23.64%
通信服务	0.04	4.86%
批发和零售业	0.04	4.77%
日常消费品	0.03	3.23%
房地产	0.03	3.16%
原材料	0.01	1.63%
农、林、牧、渔业	0.01	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.51%
工业	0.01	0.70%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	2.72	662.35	6.56%
立高食品	300973	10.35	504.77	5.00%
巴比食品	605338	25.09	470.44	4.66%
中国东方教育	00667	69.50	423.38	4.19%
潮宏基	002345	28.62	418.71	4.15%
万辰集团	300972	2.28	410.95	4.07%
若羽臣	003010	6.33	383.84	3.80%
华润置地	01109	15.45	374.78	3.71%
新乳业	002946	19.83	372.21	3.69%
九号公司	689009	5.90	349.39	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	40.88%
非日常生活消费品	0.20	20.10%
批发和零售业	0.06	5.57%
通信服务	0.05	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.80%
房地产	0.04	3.71%
日常消费品	0.04	3.47%
原材料	0.03	2.64%
信息技术	0.02	1.89%
租赁和商务服务业	0.01	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	5.00	722.11	8.21%
美的集团	000333	6.80	533.80	6.07%
巴比食品	605338	28.20	503.09	5.72%
吉利汽车	00175	32.60	500.60	5.69%
雅迪控股	01585	35.40	493.29	5.61%
九号公司	689009	7.18	468.40	5.33%
TCL电子	01070	46.10	398.62	4.53%
登康口腔	001328	8.74	367.08	4.18%
开润股份	300577	14.09	313.50	3.57%
若羽臣	003010	7.14	314.02	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	50.27%
非日常生活消费品	0.25	27.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.57%
日常消费品	0.03	3.03%
农、林、牧、渔业	0.02	2.47%
通信服务	0.02	1.83%
医疗保健	0.01	1.68%
原材料	0.01	1.38%
批发和零售业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	6.96	523.53	6.33%
五粮液	000858	3.39	474.74	5.74%
泡泡玛特	09992	5.02	416.76	5.04%
三只松鼠	300783	10.13	373.49	4.52%
健盛集团	603558	32.91	354.11	4.28%
巴比食品	605338	19.58	338.15	4.09%
登康口腔	001328	10.61	336.97	4.07%
百胜中国	09987	0.97	336.13	4.06%
吉利汽车	00175	23.80	326.63	3.95%
百亚股份	003006	12.48	299.40	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	56.91%
非日常生活消费品	0.15	18.66%
批发和零售业	0.06	7.57%
农、林、牧、渔业	0.02	2.19%
租赁和商务服务业	0.02	1.89%
日常消费品	0.01	1.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.00%
医疗保健	0.01	0.98%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	4.00	403.09	4.40%
25国债13	0.50	50.10	0.55%
牧原转债	0.19	26.40	0.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	453.19	4.94%
可转债	26.40	0.29%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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