长信双利优选混合E(006396)_资产配置

长信双利优选混合E006396CHANGXIN SHUANGLI PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6774.36	86.51%
债券	481.02	6.14%
银行存款和结算备付金	484.09	6.18%
其他资产	91.31	1.17%

资产总值：7830.78万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	1.81	363.94	4.74%
西麦食品	002956	11.39	320.34	4.17%
巴比食品	605338	9.96	311.95	4.06%
安琪酵母	600298	7.04	307.93	4.01%
古茗	01364	11.88	265.90	3.46%
泡泡玛特	09992	1.54	261.81	3.41%
悍高集团	001221	4.15	240.33	3.13%
华润置地	01109	9.75	239.53	3.12%
水星家纺	603365	11.38	239.44	3.12%
浩洋股份	300833	5.82	236.76	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	47.08%
非日常生活消费品	0.12	15.02%
日常消费品	0.05	7.13%
批发和零售业	0.04	4.74%
房地产	0.03	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.58%
通信服务	0.02	2.46%
农、林、牧、渔业	0.01	1.60%
租赁和商务服务业	0.01	1.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.45%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	2.04	497.96	5.43%
巴比食品	605338	19.85	460.12	5.02%
阿里巴巴-W	09988	2.76	446.01	4.87%
万辰集团	300972	2.41	437.42	4.77%
古茗	01364	20.68	421.03	4.59%
海大集团	002311	6.41	408.77	4.46%
九号公司	689009	5.76	385.21	4.20%
晶苑国际	02232	61.55	379.87	4.14%
腾讯控股	00700	0.51	308.71	3.37%
浩洋股份	300833	7.11	305.66	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	45.69%
非日常生活消费品	0.22	23.64%
通信服务	0.04	4.86%
批发和零售业	0.04	4.77%
日常消费品	0.03	3.23%
房地产	0.03	3.16%
原材料	0.01	1.63%
农、林、牧、渔业	0.01	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.51%
工业	0.01	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	2.72	662.35	6.56%
立高食品	300973	10.35	504.77	5.00%
巴比食品	605338	25.09	470.44	4.66%
中国东方教育	00667	69.50	423.38	4.19%
潮宏基	002345	28.62	418.71	4.15%
万辰集团	300972	2.28	410.95	4.07%
若羽臣	003010	6.33	383.84	3.80%
华润置地	01109	15.45	374.78	3.71%
新乳业	002946	19.83	372.21	3.69%
九号公司	689009	5.90	349.39	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	40.88%
非日常生活消费品	0.20	20.10%
批发和零售业	0.06	5.57%
通信服务	0.05	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.80%
房地产	0.04	3.71%
日常消费品	0.04	3.47%
原材料	0.03	2.64%
信息技术	0.02	1.89%
租赁和商务服务业	0.01	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	5.00	722.11	8.21%
美的集团	000333	6.80	533.80	6.07%
巴比食品	605338	28.20	503.09	5.72%
吉利汽车	00175	32.60	500.60	5.69%
雅迪控股	01585	35.40	493.29	5.61%
九号公司	689009	7.18	468.40	5.33%
TCL电子	01070	46.10	398.62	4.53%
登康口腔	001328	8.74	367.08	4.18%
若羽臣	003010	7.14	314.02	3.57%
开润股份	300577	14.09	313.50	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	50.27%
非日常生活消费品	0.25	27.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.57%
日常消费品	0.03	3.03%
农、林、牧、渔业	0.02	2.47%
通信服务	0.02	1.83%
医疗保健	0.01	1.68%
原材料	0.01	1.38%
批发和零售业	0.00	0.23%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	4.00	404.46	5.26%
25国债13	0.50	50.30	0.65%
牧原转债	0.19	26.25	0.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	454.76	5.92%
可转债	26.25	0.34%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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