财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.54 |
2.95 |
0.06 |
0.12 |
-2.02 |
| 本期利润(万元) |
2.68 |
3.62 |
1.49 |
2.12 |
2.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.22 |
0.11 |
0.12 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.82 |
0.00 |
8.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19.87 |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34.14 |
48.21 |
17.04 |
22.29 |
25.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.70 |
1.54 |
1.41 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.26 |
0.00 |
10.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.86 |
0.00 |
15.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
464.17 |
795.67 |
723.57 |
175.92 |
266.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
9369.60 |
7518.49 |
6728.16 |
7931.60 |
9551.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
8944.42 |
7496.79 |
6705.32 |
7483.75 |
8891.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
425.18 |
21.71 |
22.84 |
447.85 |
659.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.99 |
8.51 |
7.99 |
8.22 |
12.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.66 |
1.42 |
1.33 |
1.37 |
2.03 |
| 资产总计(万元) |
10338.00 |
8589.81 |
7832.09 |
8119.92 |
9829.89 |
| 负债合计(万元) |
240.37 |
319.98 |
105.76 |
88.62 |
45.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
10097.63 |
8269.82 |
7726.33 |
8031.30 |
9784.13 |
| 未分配利润(万元) |
4223.29 |
2484.57 |
1698.67 |
1807.66 |
3222.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
6.75 |
1.82 |
2.33 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
885.18 |
63.49 |
-290.54 |
-1440.84 |
-1.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
765.19 |
889.71 |
308.71 |
-649.25 |
-912.88 |
| 其它收入(万元) |
1.03 |
0.86 |
0.70 |
0.71 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
1653.05 |
960.80 |
20.69 |
-2087.05 |
-913.01 |
| 管理人报酬(万元) |
52.72 |
95.70 |
48.83 |
139.82 |
80.63 |
| 托管费(万元) |
8.79 |
15.95 |
8.14 |
23.30 |
13.44 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
15.70 |
8.50 |
20.06 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
69.46 |
127.36 |
65.47 |
183.19 |
105.53 |
| 利润总额(万元) |
1583.59 |
833.45 |
-44.77 |
-2270.24 |
-1018.54 |
| 净利润(万元) |
1583.59 |
833.45 |
-44.77 |
-2270.24 |
-1018.54 |
