资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 277.64 85.13%
债券 10.08 3.09%
银行存款和结算备付金 22.12 6.78%
其他资产 16.32 5.00%
资产总值:326.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.15 32.00 10.26%
圆通速递 600233 1.40 25.69 8.24%
申通快递 002468 1.42 25.42 8.15%
招商轮船 601872 2.54 22.56 7.23%
纽威股份 603699 0.35 15.68 5.03%
芯碁微装 688630 0.11 15.01 4.81%
应流股份 603308 0.41 13.33 4.27%
海大集团 002311 0.20 12.75 4.09%
指南针 300803 0.06 10.03 3.22%
源杰科技 688498 0.02 8.58 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 56.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 26.57%
金融业 0.00 3.22%
租赁和商务服务业 0.00 2.17%
农、林、牧、渔业 0.00 0.95%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 0.65 31.69 8.55%
中国国航 601111 3.83 30.22 8.15%
海大集团 002311 0.44 25.78 6.95%
圣泉集团 605589 0.83 23.03 6.21%
中国太保 601601 0.60 22.51 6.07%
小商品城 600415 0.90 18.61 5.02%
山东黄金 600547 0.57 18.20 4.91%
南亚新材 688519 0.39 17.59 4.74%
中国东航 600115 4.12 16.60 4.48%
中国人保 601319 1.66 14.46 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 38.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 23.19%
金融业 0.00 9.97%
租赁和商务服务业 0.00 7.01%
采矿业 0.00 4.91%
批发和零售业 0.00 3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.98%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.08 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.08 3.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%