财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.97 |
8.67 |
15.26 |
15.11 |
-34.55 |
| 本期利润(万元) |
16.71 |
-10.29 |
-0.28 |
44.60 |
16.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.06 |
-0.00 |
0.17 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.71 |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22.04 |
0.00 |
52.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105.02 |
123.31 |
223.00 |
245.95 |
377.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.22 |
1.27 |
1.27 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.09 |
0.00 |
9.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.02 |
0.00 |
23.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.92 |
70.30 |
180.47 |
65.93 |
39.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
352.55 |
511.38 |
933.98 |
1992.74 |
2142.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
332.39 |
511.38 |
923.82 |
1467.58 |
1584.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.16 |
0.00 |
10.16 |
525.16 |
558.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.22 |
0.33 |
0.55 |
1.08 |
1.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.11 |
0.18 |
0.36 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
423.67 |
587.13 |
1123.29 |
2201.21 |
2286.65 |
| 负债合计(万元) |
52.95 |
4.96 |
33.85 |
81.02 |
19.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
370.72 |
582.17 |
1089.44 |
2120.19 |
2267.50 |
| 未分配利润(万元) |
71.42 |
129.95 |
202.30 |
305.53 |
444.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
0.80 |
0.41 |
1.87 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
22.82 |
116.03 |
103.38 |
-209.14 |
-10.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.11 |
34.83 |
-1.08 |
42.26 |
-34.32 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
15.17 |
14.13 |
3.52 |
3.51 |
| 收入合计(万元) |
-18.98 |
166.83 |
116.84 |
-161.49 |
-40.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1.54 |
6.66 |
3.93 |
18.35 |
11.77 |
| 托管费(万元) |
0.51 |
2.22 |
1.31 |
6.12 |
3.92 |
| 其它费用(万元) |
0.04 |
2.11 |
2.76 |
14.87 |
7.92 |
| 费用合计(万元) |
2.37 |
11.79 |
8.38 |
39.45 |
23.68 |
| 利润总额(万元) |
-21.35 |
155.04 |
108.46 |
-200.94 |
-63.83 |
| 净利润(万元) |
-21.35 |
155.04 |
108.46 |
-200.94 |
-63.83 |
