资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6100.82 14.25%
债券 33913.51 79.19%
银行存款和结算备付金 2584.79 6.04%
其他资产 227.41 0.53%
资产总值:42826.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安琪酵母 600298 10.58 418.44 0.98%
紫光国微 002049 4.24 382.91 0.90%
圆通速递 600233 20.00 367.00 0.86%
龙源电力 00916 47.00 356.58 0.84%
阿里巴巴-W 09988 2.00 323.19 0.76%
宏华数科 688789 3.82 323.06 0.76%
新城控股 601155 18.83 305.99 0.72%
华友钴业 603799 4.67 307.75 0.72%
腾讯控股 00700 0.50 302.65 0.71%
豪威集团 603501 2.00 302.34 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 8.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.86%
公用事业 0.04 0.84%
非日常生活消费品 0.03 0.76%
房地产业 0.03 0.72%
通信服务 0.03 0.71%
工业 0.03 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.58%
金融业 0.02 0.51%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 9.00 337.59 0.98%
齐鲁银行 601665 52.00 328.64 0.96%
四川路桥 600039 30.00 297.00 0.86%
海力风电 301155 4.00 287.60 0.84%
伊利股份 600887 10.00 278.80 0.81%
京新药业 002020 20.80 271.44 0.79%
九号公司 689009 4.60 272.18 0.79%
长沙银行 601577 27.00 268.38 0.78%
安琪酵母 600298 7.50 263.77 0.77%
聚光科技 300203 12.00 265.56 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 6.79%
金融业 0.14 3.95%
采矿业 0.04 1.05%
建筑业 0.03 0.86%
工业 0.03 0.76%
金融 0.03 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.42%
房地产 0.01 0.42%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22柯桥国资MTN003 25.00 2578.44 6.04%
25连云港港SCP001 20.00 2018.16 4.73%
25建发地产MTN004 20.00 2007.64 4.71%
24光明房产MTN005 20.00 2003.95 4.70%
25民生银行二级资本债01 20.00 2004.98 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14324.16 33.58%
可转债 1675.72 3.93%
国家债券 1666.28 3.91%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%