财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
502.19 |
697.35 |
354.79 |
934.63 |
23.20 |
| 本期利润(万元) |
517.41 |
767.99 |
336.05 |
1254.34 |
50.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
862.84 |
0.00 |
-92.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19598.69 |
34194.00 |
19168.14 |
19060.68 |
19759.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.97 |
0.00 |
14.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
308.77 |
439.97 |
514.82 |
76.81 |
1574.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
32510.31 |
18578.35 |
23163.53 |
29216.87 |
41382.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
5381.70 |
2792.83 |
4460.78 |
6305.27 |
11813.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
27128.61 |
15785.51 |
18702.75 |
22911.59 |
29569.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.42 |
8.10 |
9.71 |
14.37 |
17.85 |
| 应付托管费(万元) |
2.88 |
1.62 |
1.94 |
2.87 |
3.57 |
| 资产总计(万元) |
34466.12 |
19288.52 |
24170.40 |
34429.27 |
44141.17 |
| 负债合计(万元) |
77.64 |
44.75 |
490.41 |
483.10 |
441.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
34388.48 |
19243.77 |
23679.99 |
33946.17 |
43699.32 |
| 未分配利润(万元) |
874.88 |
-86.36 |
-726.42 |
-1979.17 |
-624.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.24 |
10.31 |
6.14 |
25.10 |
9.87 |
| 投资收益(万元) |
823.53 |
1120.94 |
571.38 |
-1012.44 |
540.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
70.56 |
321.46 |
329.26 |
-32.33 |
-12.54 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.01 |
0.00 |
1.68 |
1.68 |
| 收入合计(万元) |
903.43 |
1452.72 |
906.78 |
-1017.98 |
539.87 |
| 管理人报酬(万元) |
62.01 |
121.17 |
70.63 |
187.06 |
87.83 |
| 托管费(万元) |
12.40 |
24.23 |
14.13 |
34.12 |
14.28 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.85 |
11.39 |
18.72 |
8.31 |
| 费用合计(万元) |
129.45 |
188.51 |
110.12 |
268.76 |
126.99 |
| 利润总额(万元) |
773.98 |
1264.20 |
796.66 |
-1286.74 |
412.88 |
| 净利润(万元) |
773.98 |
1264.20 |
796.66 |
-1286.74 |
412.88 |
