我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90289.64 93.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5127.53 5.30%
其他资产 1419.54 1.47%
资产总值:96836.71万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.69 4580.80 4.74%
中国平安 601318 84.31 3440.72 3.56%
招商银行 600036 101.22 3259.28 3.37%
美的集团 000333 45.20 2902.74 3.00%
五粮液 000858 17.91 2749.36 2.85%
工商银行 601398 423.68 2237.03 2.32%
京东方A 000725 517.74 2102.02 2.18%
农业银行 601288 471.23 1993.30 2.06%
泸州老窖 000568 10.69 1973.27 2.04%
中国石油 601857 192.94 1906.25 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.94 51.10%
金融业 1.71 17.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 11.61%
采矿业 0.38 3.89%
建筑业 0.26 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 1.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.71%
科学研究和技术服务业 0.11 1.12%
农、林、牧、渔业 0.09 0.92%
批发和零售业 0.06 0.59%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.76 3037.76 4.18%
中国平安 601318 67.22 2709.00 3.73%
招商银行 600036 84.39 2347.73 3.23%
五粮液 000858 14.93 2094.83 2.88%
美的集团 000333 37.55 2051.36 2.82%
长江电力 600900 80.08 1869.07 2.57%
工商银行 601398 340.97 1629.84 2.24%
京东方A 000725 406.48 1585.27 2.18%
海康威视 002415 43.91 1524.56 2.10%
格力电器 000651 46.57 1498.16 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.79 52.20%
金融业 1.16 15.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 11.11%
建筑业 0.27 3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 3.40%
采矿业 0.23 3.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 2.26%
卫生和社会工作 0.06 0.87%
批发和零售业 0.04 0.49%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 0.50 51.01 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 51.01 1.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%