我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30.59 |
-2031.57 |
-502.24 |
125.13 |
98.99 |
| 本期利润(万元) |
1455.41 |
-2617.65 |
-1398.90 |
152.63 |
180.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.26 |
-0.11 |
0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.88 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9247.35 |
0.00 |
1683.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54410.76 |
36702.90 |
27265.67 |
5270.61 |
2430.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.34 |
1.41 |
1.47 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
6.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
29.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4920.49 |
622.49 |
1228.17 |
14.10 |
81.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
67659.96 |
11235.55 |
3810.65 |
242.33 |
947.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
67659.96 |
11235.55 |
3759.64 |
237.21 |
947.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
51.01 |
5.12 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.84 |
8.90 |
3.82 |
0.24 |
0.87 |
| 应付托管费(万元) |
7.33 |
1.33 |
0.57 |
0.04 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
72806.26 |
12081.85 |
5082.07 |
262.50 |
1040.44 |
| 负债合计(万元) |
147.22 |
15.87 |
24.62 |
11.03 |
9.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
72659.04 |
12065.98 |
5057.45 |
251.47 |
1030.99 |
| 未分配利润(万元) |
18692.47 |
3911.78 |
1421.68 |
91.21 |
386.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.00 |
0.99 |
0.69 |
0.14 |
4.50 |
| 投资收益(万元) |
-3355.42 |
327.11 |
-96.05 |
-45.50 |
6121.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-910.44 |
35.48 |
-87.42 |
-6.47 |
-5772.58 |
| 其它收入(万元) |
40.04 |
7.83 |
10.37 |
2.69 |
30.29 |
| 收入合计(万元) |
-4218.82 |
371.41 |
-172.41 |
-49.14 |
383.25 |
| 管理人报酬(万元) |
268.04 |
37.11 |
17.57 |
2.81 |
125.33 |
| 托管费(万元) |
40.21 |
5.57 |
2.63 |
0.42 |
18.80 |
| 其它费用(万元) |
14.29 |
7.07 |
3.73 |
2.14 |
5.25 |
| 费用合计(万元) |
377.09 |
56.42 |
28.63 |
6.19 |
320.69 |
| 利润总额(万元) |
-4595.92 |
314.99 |
-201.03 |
-55.33 |
62.56 |
| 净利润(万元) |
-4595.92 |
314.99 |
-201.03 |
-55.33 |
62.56 |
