财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 11154.03 4090.73 1812.41 11790.61 -2377.74
本期利润(万元) 14852.72 4337.66 2074.14 16276.89 17896.30
加权平均份额本期利润(元) 0.22 0.08 0.04 0.34 0.33
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.32 0.00 23.82 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 41588.66 0.00 28218.95 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.62 0.00 0.55 0.00
期末基金资产净值(万元) 94202.62 109071.56 73124.89 79727.52 119507.06
期末基金份额净值(元) 1.84 1.62 1.59 1.55 1.60
本期净值增长率(%) 0.00 4.43 0.00 15.78 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 42.53 0.00 36.49 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 9490.42 8442.29 7932.22 4920.49 622.49
交易性金融资产(万元) 166848.14 128540.26 111620.98 67659.96 11235.55
其中:股票投资(万元) 166848.14 128540.26 111620.98 67659.96 11235.55
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 128.26 111.75 90.41 48.84 8.90
应付托管费(万元) 19.24 16.76 13.56 7.33 1.33
资产总计(万元) 181076.52 139463.52 119693.81 72806.26 12081.85
负债合计(万元) 898.53 2103.73 658.61 147.22 15.87
所有者权益合计(万元) 180177.99 137359.79 119035.20 72659.04 12065.98
未分配利润(万元) 69589.14 49296.48 33791.63 18692.47 3911.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 12.53 28.58 10.76 7.00 0.99
投资收益(万元) 8007.70 19364.29 5372.57 -3355.42 327.11
公允价值变动收益(万元) -139.83 6323.00 -1178.27 -910.44 35.48
其它收入(万元) 56.25 391.36 147.61 40.04 7.83
收入合计(万元) 7936.65 26107.23 4352.67 -4218.82 371.41
管理人报酬(万元) 695.78 1155.03 473.16 268.04 37.11
托管费(万元) 104.37 173.25 70.97 40.21 5.57
其它费用(万元) 10.14 20.51 9.74 14.29 7.07
费用合计(万元) 971.50 1623.49 658.38 377.09 56.42
利润总额(万元) 6965.15 24483.74 3694.29 -4595.92 314.99
净利润(万元) 6965.15 24483.74 3694.29 -4595.92 314.99