资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8849.21 91.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 840.73 8.67%
其他资产 11.24 0.12%
资产总值:9701.18万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益电子 688183 27.07 800.10 8.31%
匠心家居 301061 8.42 656.71 6.82%
恒玄科技 688608 1.52 618.79 6.43%
山西汾酒 600809 2.73 584.98 6.08%
南极电商 002127 135.62 528.92 5.49%
隆鑫通用 603766 43.01 496.77 5.16%
沪电股份 002463 15.09 495.10 5.14%
海光信息 688041 3.50 494.51 5.14%
瑞可达 688800 9.67 476.18 4.95%
华峰测控 688200 3.30 473.46 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 80.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.59%
租赁和商务服务业 0.05 5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.18%
卫生和社会工作 0.00 0.17%
批发和零售业 0.00 0.15%
农、林、牧、渔业 0.00 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 26.22 1039.80 9.50%
新易盛 300502 7.49 865.69 7.91%
生益电子 688183 18.87 740.73 6.77%
金盘科技 688676 15.45 640.10 5.85%
南极电商 002127 142.48 626.91 5.73%
山西汾酒 600809 3.23 595.00 5.44%
春风动力 603129 3.55 557.60 5.09%
匠心家居 301061 7.93 490.37 4.48%
恒玄科技 688608 1.48 482.82 4.41%
中芯国际 688981 4.55 430.98 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 69.70%
租赁和商务服务业 0.06 5.73%
批发和零售业 0.03 3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.07%
采矿业 0.03 2.94%
农、林、牧、渔业 0.00 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.17%
卫生和社会工作 0.00 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
三花转债 0.67 87.63 0.18%
健帆转债 0.19 18.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 106.43 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%