财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3259.79 |
164.09 |
31.58 |
735.90 |
-283.16 |
| 本期利润(万元) |
5769.55 |
681.48 |
-913.91 |
1475.83 |
528.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.75 |
0.08 |
-0.11 |
0.17 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
15.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-671.77 |
0.00 |
-887.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14805.58 |
11024.08 |
9625.51 |
10944.79 |
10454.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.36 |
1.16 |
1.27 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.77 |
0.00 |
15.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
263.27 |
0.00 |
240.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1630.61 |
1289.02 |
1330.42 |
1496.63 |
1123.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
9876.65 |
9322.97 |
8446.64 |
8418.84 |
9918.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
9876.65 |
9322.97 |
8446.64 |
8418.84 |
9918.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.32 |
10.99 |
9.94 |
10.04 |
14.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
1.83 |
1.66 |
1.67 |
2.33 |
| 资产总计(万元) |
11540.82 |
10989.01 |
9966.52 |
9965.51 |
11168.78 |
| 负债合计(万元) |
516.74 |
44.22 |
36.79 |
286.62 |
101.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
11024.08 |
10944.79 |
9929.74 |
9678.90 |
11066.84 |
| 未分配利润(万元) |
2895.21 |
2329.00 |
1294.72 |
870.35 |
1982.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
4.79 |
2.26 |
4.82 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
241.32 |
880.72 |
-306.87 |
-2110.08 |
-555.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
517.39 |
739.93 |
826.53 |
321.65 |
-221.58 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
0.65 |
0.18 |
0.38 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
761.25 |
1626.08 |
522.11 |
-1783.23 |
-774.37 |
| 管理人报酬(万元) |
61.16 |
117.67 |
57.69 |
154.60 |
92.05 |
| 托管费(万元) |
10.19 |
19.61 |
9.61 |
25.77 |
15.34 |
| 其它费用(万元) |
8.42 |
12.96 |
7.01 |
18.96 |
11.60 |
| 费用合计(万元) |
79.78 |
150.25 |
74.31 |
199.32 |
118.99 |
| 利润总额(万元) |
681.48 |
1475.83 |
447.80 |
-1982.55 |
-893.36 |
| 净利润(万元) |
681.48 |
1475.83 |
447.80 |
-1982.55 |
-893.36 |
