财通资管鑫逸混合A(004888)_资产配置

财通资管鑫逸混合A004888XINYI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A CAITONG CAPITAL

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1354.52	31.36%
债券	2822.92	65.36%
银行存款和结算备付金	65.57	1.52%
其他资产	76.24	1.77%

资产总值：4319.25万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	4.82	145.56	3.38%
通富微电	002156	5.59	125.72	2.92%
卫星化学	002648	5.81	107.48	2.49%
工业富联	601138	4.09	93.13	2.16%
巨星科技	002444	3.60	90.83	2.11%
TCL科技	000100	15.80	73.79	1.71%
华丰科技	688629	2.66	70.21	1.63%
九丰能源	605090	2.38	66.64	1.55%
生益科技	600183	3.34	57.55	1.34%
兴森科技	002436	4.55	55.87	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	28.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.15%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通富微电	002156	2.92	67.51	1.33%
沪电股份	002463	2.13	47.12	0.93%
兴森科技	002436	3.14	46.25	0.91%
巨星科技	002444	1.71	38.51	0.76%
卫星化学	002648	2.49	36.73	0.72%
三花智控	002050	1.04	30.58	0.60%
德赛西威	002920	0.21	27.20	0.54%
生益科技	600183	1.48	27.10	0.53%
华丰科技	688629	1.11	24.20	0.48%
TCL科技	000100	5.38	23.13	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.92%
批发和零售业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川仪股份	603100	1.96	63.97	1.11%
通富微电	002156	2.51	48.12	0.84%
沪电股份	002463	2.10	47.27	0.82%
巨星科技	002444	1.93	37.62	0.65%
新宝股份	002705	2.06	36.32	0.63%
卫星化学	002648	2.32	35.57	0.62%
中核科技	000777	2.67	35.32	0.61%
坤恒顺维	688283	0.49	33.59	0.58%
德赛西威	002920	0.22	31.60	0.55%
华丰科技	688629	1.49	30.86	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川仪股份	603100	2.46	95.60	1.48%
北方华创	002371	0.23	73.06	1.13%
兴森科技	002436	4.25	65.88	1.02%
英杰电气	300820	0.69	56.84	0.88%
仙琚制药	002332	3.66	48.49	0.75%
中芯国际	688981	0.90	45.70	0.71%
沪电股份	002463	2.08	43.56	0.67%
拓荆科技	688072	0.10	42.60	0.66%
锐捷网络	301165	0.67	41.35	0.64%
新易盛	300502	0.58	39.42	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	18.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.13%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.27%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	2.50	253.34	5.88%
奕瑞转债	2.00	246.46	5.72%
世运转债	2.00	246.17	5.71%
恒邦转债	2.00	241.20	5.60%
起帆转债	1.70	198.67	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2569.58	59.64%
国家债券	253.34	5.88%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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