财通资管鑫逸混合A(004888)_最新动态

财通资管鑫逸混合A004888XINYI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A CAITONG CAPITAL

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.8010 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.8010

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

财通资管鑫逸混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉山

基金规模：0.25亿元

财通资管鑫逸混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.61	3.32	4.75	28.36	1.61
混合型名次	5339	4530	1888	2491	5540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.26	27.05	20.44	35.41	80.10
混合型名次	3658	4520	2517	582	1935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
财通资管鑫逸混合A一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	中欧添益一年混合C	1.62	2.45	1.95	10.02	1.62
5338	财通安盈混合C	1.61	1.83	-0.15	4.19	1.61
5339	财通资管鑫逸混合A	1.61	3.32	4.75	28.36	1.61
5340	财通资管鑫逸混合C	1.61	3.30	4.70	28.23	1.61
5341	东财产业智选混合发起式C	1.61	0.80	4.83	13.59	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
财通资管鑫逸混合A一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	博时创新驱动混合A	1.13	3.32	4.33	64.12	1.13
4529	博时消费创新混合A	1.37	3.32	-1.81	1.39	1.37
4530	财通资管鑫逸混合A	1.61	3.32	4.75	28.36	1.61
4531	创金合信量化发现混合A	2.14	3.32	0.47	14.98	2.14
4532	富国新动力灵活配置混合A	2.39	3.32	-4.22	14.74	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
财通资管鑫逸混合A一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	易方达科益混合C	2.19	4.31	4.76	43.22	2.19
1887	财通资管价值成长混合C	4.40	8.69	4.75	27.63	4.40
1888	财通资管鑫逸混合A	1.61	3.32	4.75	28.36	1.61
1889	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	1.63	2.98	4.74	41.09	1.63
1890	泰信竞争优选混合	2.57	5.65	4.74	15.45	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
财通资管鑫逸混合A一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	华夏互联网龙头混合A	8.01	7.41	-2.97	28.37	8.01
2490	浙商汇金先进制造混合	-1.19	-2.50	-8.21	28.37	-1.19
2491	财通资管鑫逸混合A	1.61	3.32	4.75	28.36	1.61
2492	中信保诚创新成长A	6.13	8.63	-1.06	28.36	6.13
2493	长城稳健成长灵活配置混合	3.19	6.12	-1.75	28.35	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
财通资管鑫逸混合A一周收益在同类基金中排列第 5540 位，低于同类基金平均水平
5538	中欧添益一年混合C	1.62	2.45	1.95	10.02	1.62
5539	财通安盈混合C	1.61	1.83	-0.15	4.19	1.61
5540	财通资管鑫逸混合A	1.61	3.32	4.75	28.36	1.61
5541	财通资管鑫逸混合C	1.61	3.30	4.70	28.23	1.61
5542	东财产业智选混合发起式C	1.61	0.80	4.83	13.59	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
财通资管鑫逸混合A一年收益在同类基金中排列第 3658 位，高于同类基金平均水平
3656	华夏国企改革混合	31.27	33.53	-1.27	-16.41	54.90
3657	银河行业混合C	31.27	52.32	6.80	-	4.94
3658	财通资管鑫逸混合A	31.26	27.05	20.44	35.41	80.10
3659	建信优化配置混合C	31.25	30.68	2.30	-	4.10
3660	金鹰主题优势混合	31.25	30.95	-0.91	0.84	128.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
财通资管鑫逸混合A一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	长城健康生活混合	36.27	27.06	-2.21	-36.11	-32.01
4519	摩根行业轮动混合A	36.42	27.06	-3.93	-22.28	226.55
4520	财通资管鑫逸混合A	31.26	27.05	20.44	35.41	80.10
4521	易方达竞争优势企业混合A	34.12	27.05	-14.80	-	-38.99
4522	易方达瑞恒混合	24.79	27.05	17.14	7.65	188.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
财通资管鑫逸混合A一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	广发稳睿六个月持有期混合C	2.48	16.00	20.45	-	19.50
2516	易方达裕惠定开混合发起式A	6.63	18.45	20.45	33.52	190.63
2517	财通资管鑫逸混合A	31.26	27.05	20.44	35.41	80.10
2518	东方汽车产业趋势混合C	46.63	61.38	20.43	-	3.14
2519	东吴安盈量化A	23.78	42.15	20.41	17.31	76.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
财通资管鑫逸混合A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	国联安核心资产混合	77.32	103.29	72.22	35.54	40.74
581	国投瑞银锐意改革混合A	68.43	134.28	91.77	35.54	124.80
582	财通资管鑫逸混合A	31.26	27.05	20.44	35.41	80.10
583	长盛盛世C	29.89	46.59	41.46	35.20	89.08
584	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	18.60	44.80	29.09	35.11	194.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
财通资管鑫逸混合A一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	交银瑞鑫六个月持有期混合A	5.99	8.39	8.93	16.73	80.14
1934	华泰柏瑞享利混合C	4.98	12.84	15.87	28.63	80.13
1935	财通资管鑫逸混合A	31.26	27.05	20.44	35.41	80.10
1936	中邮多策略灵活配置混合	17.70	14.27	-12.94	-9.67	80.07
1937	融通成长30灵活配置混合C	61.71	69.14	94.98	-	79.95

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.64	234.09	5.76%
中际旭创	300308	0.33	133.21	3.28%
生益科技	600183	1.39	75.09	1.85%
深南电路	002916	0.34	73.66	1.81%
沪电股份	002463	0.97	71.27	1.75%
胜宏科技	300476	0.23	65.67	1.61%
中材科技	002080	1.84	62.60	1.54%
北方华创	002371	0.14	61.07	1.50%
瑞芯微	603893	0.27	60.90	1.50%
宁德时代	300750	0.15	60.30	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	35.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.30%
科学研究和技术服务业	0.00	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:财通证券资产管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月13日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-24]
标题：财通证券资产管理有限公司关于北京分公司住所变更的公告

财通证券资产管理有限公司关于北京分公司住所变更的公告 1、公告基本信息基金管理人名称财通证券资产管理有限公司公告依据《公开募集证券投资...

查看全文[06-21]
05-01财通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
04-22财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号
04-19财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.8011	1.8084	1.8008	1.7998	1.7725
累计净值(元)	1.8011	1.8084	1.8008	1.7998	1.7725

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。