资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26069.23 93.58%
债券 342.55 1.23%
银行存款和结算备付金 1325.19 4.76%
其他资产 122.01 0.44%
资产总值:27858.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新泉股份 603179 30.08 2497.84 9.04%
恒勃股份 301225 18.19 1618.55 5.86%
荣昌生物 688331 13.73 1605.26 5.81%
甘李药业 603087 19.22 1458.80 5.28%
统联精密 688210 23.02 1437.41 5.20%
三花智控 002050 29.35 1421.42 5.14%
百利天恒 688506 3.46 1297.22 4.69%
北特科技 603009 22.85 1259.72 4.56%
美湖股份 603319 26.35 1173.10 4.25%
泰格医药 300347 20.10 1165.80 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.25 81.34%
科学研究和技术服务业 0.36 12.99%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 18.21 2313.29 9.09%
中际旭创 300308 11.94 1741.57 6.84%
生益电子 688183 26.64 1363.86 5.36%
昭衍新药 603127 64.11 1348.23 5.30%
长芯博创 300548 20.20 1348.75 5.30%
泰格医药 300347 24.62 1312.74 5.16%
巨星农牧 603477 63.01 1296.75 5.09%
富特科技 301607 31.82 1270.06 4.99%
牧原股份 002714 26.34 1106.54 4.35%
东山精密 002384 29.23 1104.02 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 68.70%
科学研究和技术服务业 0.41 15.92%
农、林、牧、渔业 0.24 9.44%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.80 282.16 1.02%
25国债08 0.60 60.38 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 342.55 1.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%