财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 7849.49 2831.64 1974.85 238.18 -828.16
本期利润(万元) 6567.88 4928.80 -56.67 587.80 1185.77
加权平均份额本期利润(元) 0.50 0.32 -0.00 0.04 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 22.83 0.00 3.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8317.81 0.00 4735.58 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.56 0.00 0.30 0.00
期末基金资产净值(万元) 24396.48 24111.48 19980.76 20538.79 20202.04
期末基金份额净值(元) 2.10 1.62 1.29 1.30 1.25
本期净值增长率(%) 0.00 24.96 0.00 4.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 62.41 0.00 29.97 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1264.57 1309.36 1095.48 1203.14 1618.49
交易性金融资产(万元) 23963.43 20776.58 20063.50 22471.46 26120.05
其中:股票投资(万元) 23943.37 20776.58 20063.50 22471.46 26120.05
其中:债券投资(万元) 20.06 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 23.35 22.34 21.13 24.53 33.95
应付托管费(万元) 3.89 3.72 3.52 4.09 5.66
资产总计(万元) 25880.79 22348.15 21351.89 23907.44 27905.14
负债合计(万元) 425.18 350.73 158.07 204.62 269.52
所有者权益合计(万元) 25455.61 21997.42 21193.82 23702.82 27635.61
未分配利润(万元) 8887.39 3860.23 1854.37 3399.55 6660.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.69 5.80 3.04 7.21 3.87
投资收益(万元) 3156.28 524.36 -2449.56 -6723.49 -3659.78
公允价值变动收益(万元) 2244.77 408.86 1056.71 597.53 442.69
其它收入(万元) 7.95 5.11 1.72 11.80 9.63
收入合计(万元) 5411.69 944.13 -1388.09 -6106.95 -3203.59
管理人报酬(万元) 136.50 247.08 123.34 404.51 246.79
托管费(万元) 22.75 41.18 20.56 67.42 41.13
其它费用(万元) 7.49 15.07 8.12 16.30 8.16
费用合计(万元) 167.42 304.63 152.66 489.97 297.00
利润总额(万元) 5244.28 639.50 -1540.75 -6596.92 -3500.59
净利润(万元) 5244.28 639.50 -1540.75 -6596.92 -3500.59