财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)_资产配置

财通资管瑞享12个月定开混合A005686CONSORTIUM FUNDING RESEEDING 12 MONTH REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2159.09	1.25%
债券	169621.02	97.85%
银行存款和结算备付金	1557.90	0.90%
其他资产	5.20	0.00%

资产总值：173343.21万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中南传媒	601098	10.00	126.30	0.09%
养元饮品	603156	5.00	127.20	0.09%
中国通号	688009	24.00	135.12	0.09%
招商公路	001965	11.00	124.30	0.09%
海澜之家	600398	14.00	126.00	0.09%
富安娜	002327	12.00	129.36	0.09%
中联重科	000157	15.00	123.15	0.09%
宁沪高速	600377	10.00	116.40	0.08%
建设银行	601939	17.00	116.79	0.08%
天地科技	600582	17.00	119.68	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.17%
金融业	0.02	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.09%
采矿业	0.01	0.08%
建筑业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.01	0.07%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	8.00	238.56	0.16%
中信证券	600030	10.00	216.60	0.15%
中宠股份	002891	9.00	211.05	0.15%
国泰君安	601211	14.00	203.56	0.14%
云铝股份	000807	12.00	181.20	0.12%
江西铜业	600362	7.50	144.45	0.10%
三环集团	300408	4.00	124.00	0.09%
安井食品	603345	1.00	124.00	0.09%
顺博合金	002996	10.00	115.70	0.08%
常熟银行	601128	15.50	113.46	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	2.93%
金融业	0.06	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.11%
建筑业	0.01	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	8.00	259.60	0.18%
中信证券	600030	10.00	197.80	0.14%
国泰君安	601211	14.00	195.86	0.14%
天赐材料	002709	3.70	152.40	0.11%
安井食品	603345	1.00	146.80	0.10%
隆盛科技	300680	5.00	124.35	0.09%
艾迪精密	603638	6.00	123.12	0.09%
晶盛机电	300316	1.60	113.44	0.08%
天宜上佳	688033	5.80	110.90	0.08%
三环集团	300408	4.00	117.40	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	2.61%
金融业	0.06	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.14%
建筑业	0.01	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东路桥	000498	34.00	253.64	0.79%
中国核电	601985	15.00	95.85	0.30%
伟明环保	603568	5.00	91.20	0.28%
冀东水泥	000401	10.00	86.80	0.27%
兴业银行	601166	5.00	84.45	0.26%
安井食品	603345	0.50	81.81	0.25%
广发证券	000776	5.00	78.85	0.24%
山鹰国际	600567	30.00	74.10	0.23%
立讯精密	002475	2.00	60.62	0.19%
申昊科技	300853	2.00	58.90	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.67%
建筑业	0.03	1.08%
金融业	0.02	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	120.00	12600.28	8.77%
23农发20	110.00	11470.48	7.99%
23国开05	100.00	10449.51	7.27%
23许昌投资CP001	60.00	6217.15	4.33%
23豫航空港MTN005	50.00	5271.68	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	39242.06	27.32%
金融债券	35545.21	24.74%
企业债	5320.07	3.70%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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