财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)_资产配置

财通资管瑞享12个月定开混合A005686CONSORTIUM FUNDING RESEEDING 12 MONTH REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3078.45	22.52%
债券	9473.48	69.31%
银行存款和结算备付金	735.89	5.38%
其他资产	380.07	2.78%

资产总值：13667.89万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	12.84	79.35	0.62%
招商银行	600036	1.84	77.46	0.61%
中信银行	601998	10.11	77.85	0.61%
中国神华	601088	1.91	77.36	0.61%
杭州银行	600926	5.01	76.55	0.60%
华夏银行	600015	11.08	76.12	0.60%
伊利股份	600887	2.65	75.79	0.60%
上海银行	601229	7.56	76.36	0.60%
国信证券	002736	5.82	76.36	0.60%
中国移动	600941	0.76	76.80	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	12.23%
金融业	0.08	5.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.97%
采矿业	0.02	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%
建筑业	0.01	0.59%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.39	92.02	0.73%
美的集团	000333	1.27	92.28	0.73%
国信证券	002736	6.36	86.05	0.68%
伊利股份	600887	3.11	84.84	0.67%
长江电力	600900	3.06	83.39	0.66%
邮储银行	601658	14.53	83.55	0.66%
中国建筑	601668	15.14	82.51	0.65%
上港集团	600018	15.04	81.97	0.65%
中国平安	601318	1.45	79.91	0.63%
中国石油	601857	9.92	79.96	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	14.28%
金融业	0.08	6.35%
采矿业	0.03	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.66%
建筑业	0.01	0.65%
批发和零售业	0.01	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	0.83	33.65	0.29%
国信证券	002736	2.92	33.64	0.29%
上港集团	600018	5.72	32.66	0.28%
中国建筑	601668	5.65	32.60	0.28%
美的集团	000333	0.45	32.49	0.28%
建设银行	601939	3.46	32.66	0.28%
伊利股份	600887	1.17	32.62	0.28%
大秦铁路	601006	4.96	32.74	0.28%
华夏银行	600015	4.17	32.98	0.28%
中国石化	600028	5.78	32.60	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.12%
金融业	0.03	2.75%
采矿业	0.01	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
建筑业	0.00	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	24.95	195.86	0.75%
建设银行	601939	21.84	192.85	0.74%
中国石油	601857	23.38	192.18	0.74%
中国银行	601988	34.47	193.03	0.74%
潍柴动力	000338	11.84	194.29	0.74%
中国移动	600941	1.80	193.25	0.74%
中国神华	601088	5.00	191.75	0.73%
农业银行	601288	36.54	189.28	0.73%
大秦铁路	601006	28.93	189.20	0.72%
交通银行	601328	25.39	189.16	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.19	7.44%
制造业	0.13	4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.23%
采矿业	0.06	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.72%
建筑业	0.02	0.69%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
批发和零售业	0.01	0.23%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	9.00	909.09	7.14%
25国债12	9.00	907.62	7.13%
25国债13	9.00	905.43	7.11%
25国债17	9.00	905.00	7.10%
25国债19	9.00	902.92	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4943.42	38.81%
国家债券	4530.06	35.56%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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