财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)_最新动态

财通资管瑞享12个月定开混合A005686CONSORTIUM FUNDING RESEEDING 12 MONTH REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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累计净值：1.5742

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

财通资管瑞享12个月定开混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：石玉山

2021-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.19亿元

财通资管瑞享12个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.53	3.51	3.58	10.43	2.53
混合型名次	4396	4426	2411	4930	4598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.39	16.63	19.16	-	58.62
混合型名次	5363	5494	2667	3870	2519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	中金衡优C	2.54	3.47	-4.87	10.73	2.54
4395	博时凤凰领航混合C	2.53	5.50	-1.18	27.56	2.53
4396	财通资管瑞享12个月定开混合A	2.53	3.51	3.58	10.43	2.53
4397	长安鑫旺价值混合A	2.53	5.85	6.49	24.64	2.53
4398	长盛盛崇A	2.53	3.80	2.56	21.62	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	浦银安盛光耀优选混合C	3.17	3.52	-3.82	19.94	3.17
4425	银华和谐主题混合	2.61	3.52	5.37	25.96	2.61
4426	财通资管瑞享12个月定开混合A	2.53	3.51	3.58	10.43	2.53
4427	光大保德信汇佳混合A	3.02	3.51	0.90	8.99	3.02
4428	海通核心优势一年持有混合B	-0.01	3.51	1.41	28.54	33.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	易方达品质动能三年持有混合A	3.47	5.09	3.59	56.80	3.47
2410	浙商科创一个月滚动持有混合C	7.30	9.79	3.59	34.42	7.30
2411	财通资管瑞享12个月定开混合A	2.53	3.51	3.58	10.43	2.53
2412	富国悦享回报12个月持有期混合A	2.63	3.68	3.58	7.71	2.63
2413	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	2.00	3.14	3.58	10.72	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	富国天恒混合C	2.21	2.82	-4.22	10.46	2.21
4929	博时优势企业灵活配置混合A	1.92	1.01	-2.21	10.45	1.92
4930	财通资管瑞享12个月定开混合A	2.53	3.51	3.58	10.43	2.53
4931	方正富邦策略精选A	3.36	5.18	4.07	10.43	3.36
4932	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.61	1.99	-0.34	10.43	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	中金衡优C	2.54	3.47	-4.87	10.73	2.54
4597	博时凤凰领航混合C	2.53	5.50	-1.18	27.56	2.53
4598	财通资管瑞享12个月定开混合A	2.53	3.51	3.58	10.43	2.53
4599	长安鑫旺价值混合A	2.53	5.85	6.49	24.64	2.53
4600	长盛盛崇A	2.53	3.80	2.56	21.62	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	建信积极配置	14.43	18.17	1.49	-2.22	300.69
5362	交银瑞丰混合(LOF)	14.42	19.54	-13.08	-29.95	26.04
5363	财通资管瑞享12个月定开混合A	14.39	16.63	19.16	-	58.62
5364	国泰民福策略价值灵活配置混合A	14.39	21.50	16.31	20.52	74.99
5365	鹏华精选回报三年定开混合	14.39	-3.87	-21.21	-47.96	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	华夏医疗健康混合A	34.14	16.64	-4.65	-29.31	88.60
5493	交银多策略回报灵活配置混合C	14.88	16.64	15.51	19.89	84.26
5494	财通资管瑞享12个月定开混合A	14.39	16.63	19.16	-	58.62
5495	长盛安睿一年持有混合C	7.78	16.63	12.44	-	12.22
5496	易方达瑞祺混合I	6.33	16.63	14.34	14.64	81.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	浙商聚潮新思维混合C	23.63	44.01	19.18	-	-3.72
2666	中信证券卓越成长A	19.65	27.04	19.18	0.31	41.05
2667	财通资管瑞享12个月定开混合A	14.39	16.63	19.16	-	58.62
2668	永赢合享混合发起C	18.04	23.01	19.15	-	29.14
2669	华商300智选混合C	33.05	39.42	19.13	-	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3870 位，高于同类基金平均水平
3868	财通资管鑫盛6个月定开混合	2.54	5.54	8.64	-	48.91
3869	财通资管价值成长混合C	38.12	49.14	2.12	-	-19.27
3870	财通资管瑞享12个月定开混合A	14.39	16.63	19.16	-	58.62
3871	华安睿明两年定开混合A	35.64	41.38	28.37	-	144.50
3872	华安睿明两年定开混合C	34.82	39.91	26.28	-	129.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	安信新成长混合C	3.79	13.21	12.01	15.49	58.71
2518	汇安核心成长混合A	43.47	52.49	19.63	3.66	58.68
2519	财通资管瑞享12个月定开混合A	14.39	16.63	19.16	-	58.62
2520	中银瑞利混合A	-0.62	2.71	13.33	5.00	58.60
2521	富国龙头优势混合A	58.55	51.37	18.99	0.51	58.57

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.27	92.28	0.73%
中国神华	601088	2.39	92.02	0.73%
国信证券	002736	6.36	86.05	0.68%
伊利股份	600887	3.11	84.84	0.67%
长江电力	600900	3.06	83.39	0.66%
邮储银行	601658	14.53	83.55	0.66%
中国建筑	601668	15.14	82.51	0.65%
上港集团	600018	15.04	81.97	0.65%
中国石油	601857	9.92	79.96	0.63%
中国平安	601318	1.45	79.91	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	14.28%
金融业	0.08	6.35%
采矿业	0.03	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.66%
建筑业	0.01	0.65%
批发和零售业	0.01	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.4973	1.5049	1.4863	1.4799	1.4831
累计净值(元)	1.5363	1.5439	1.5253	1.5189	1.5221

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