财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)_最新动态

财通资管瑞享12个月定开混合A005686CONSORTIUM FUNDING RESEEDING 12 MONTH REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4831 0.0046(0.31%)

累计净值：1.5221

更新时间：2025-12-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

财通资管瑞享12个月定开混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：石玉山

2021-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.19亿元

财通资管瑞享12个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-0.56	0.47	8.54	9.75
混合型名次	1963	3166	3308	4585	5030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.60	12.36	14.89	32.90	53.24
混合型名次	4456	5087	2516	675	2415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	上银新能源产业精选混合发起式A	0.32	-9.04	-7.40	-13.78	-8.15
1962	中信证券臻选成长A	0.32	3.49	3.02	1.84	-0.09
1963	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.31	-0.56	0.47	8.54	9.75
1964	国联安安稳灵活配置混合	0.31	-1.15	5.42	38.65	40.57
1965	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，高于同类基金平均水平
3164	招商瑞乐6个月持有期混合A	-0.03	-0.55	-0.66	2.13	4.13
3165	中融鑫价值混合C	0.01	-0.55	0.87	2.38	4.32
3166	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.31	-0.56	0.47	8.54	9.75
3167	工银量化策略混合C	-1.25	-0.56	8.91	22.32	25.87
3168	光大保德信安阳一年持有期混合A	-0.31	-0.56	0.13	5.42	7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3308 位，高于同类基金平均水平
3306	易方达鑫转增利混合C	-0.81	-2.84	0.48	15.34	15.84
3307	安信稳健增利混合A	-0.78	-1.31	0.47	3.89	5.22
3308	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.31	-0.56	0.47	8.54	9.75
3309	长城新优选混合A	-0.16	-0.34	0.47	3.57	3.84
3310	大成丰享回报混合C	-0.04	-0.51	0.47	2.59	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	华夏磐晟混合(LOF)	1.08	-0.15	-3.67	8.55	13.10
4584	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.53	-7.75	-11.81	8.55	67.55
4585	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.31	-0.56	0.47	8.54	9.75
4586	银华招利一年持有期混合C	-0.36	-0.18	0.43	8.54	8.43
4587	全球消费精选混合(QDII)美元	-1.14	-1.35	-4.31	8.51	48.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
财通资管瑞享12个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	嘉合锦鑫混合C	0.76	-4.93	-8.40	6.28	9.76
5029	景顺安泽回报一年持有混合A	-1.14	-2.97	0.61	6.32	9.76
5030	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.31	-0.56	0.47	8.54	9.75
5031	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.63	-0.84	-1.00	9.59	9.74
5032	富安达行业轮动混合	-1.16	-1.80	-3.67	3.41	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	东方阿尔法精选混合C	11.61	-7.30	-21.59	-37.93	-6.72
4455	建信兴利灵活配置混合	11.61	12.19	12.57	9.63	55.64
4456	财通资管瑞享12个月定开混合A	11.60	12.36	14.89	32.90	53.24
4457	东吴智慧医疗量化混合A	11.60	-2.92	-27.84	-29.58	-16.03
4458	景顺安鼎一年持有期混合A	11.60	30.55	28.58	-	31.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	光大保德信核心资产混合C	9.76	12.38	0.38	-	-6.07
5086	恒越匠心优选一年持有混合A	33.06	12.37	7.29	-	7.67
5087	财通资管瑞享12个月定开混合A	11.60	12.36	14.89	32.90	53.24
5088	大成智惠量化多策略混合	15.68	12.36	3.85	-31.27	-0.05
5089	交银鸿信一年持有期混合C	6.93	12.35	11.09	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	广发创新医疗两年持有期混合C	40.20	33.49	14.91	-	-25.30
2515	国投瑞银行业睿选混合A	13.13	23.34	14.90	-	16.05
2516	财通资管瑞享12个月定开混合A	11.60	12.36	14.89	32.90	53.24
2517	天弘低碳经济混合A	32.31	39.59	14.89	-	6.02
2518	鹏华弘尚混合C	2.56	9.19	14.88	27.73	72.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	华安沪港深通精选灵活配置混合A	54.67	76.26	40.35	32.93	215.14
674	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	47.10	57.09	16.77	32.91	207.07
675	财通资管瑞享12个月定开混合A	11.60	12.36	14.89	32.90	53.24
676	前海开源沪港深大消费主题混合C	23.22	26.99	7.74	32.83	128.20
677	博道远航混合A	28.03	45.14	34.94	32.76	102.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
财通资管瑞享12个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	工银新生代消费混合	10.70	-3.44	-14.70	-29.22	53.49
2414	人保精选混合C	24.77	17.55	-3.73	-7.99	53.31
2415	财通资管瑞享12个月定开混合A	11.60	12.36	14.89	32.90	53.24
2416	交银启盛混合C	58.79	64.82	0.00	-	53.20
2417	东方人工智能主题混合A	36.59	45.79	70.41	13.45	53.15

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.27	92.28	0.73%
中国神华	601088	2.39	92.02	0.73%
国信证券	002736	6.36	86.05	0.68%
伊利股份	600887	3.11	84.84	0.67%
长江电力	600900	3.06	83.39	0.66%
邮储银行	601658	14.53	83.55	0.66%
中国建筑	601668	15.14	82.51	0.65%
上港集团	600018	15.04	81.97	0.65%
中国石油	601857	9.92	79.96	0.63%
中国平安	601318	1.45	79.91	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	14.28%
金融业	0.08	6.35%
采矿业	0.03	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.66%
建筑业	0.01	0.65%
批发和零售业	0.01	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告

财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:财通证券资产管理有限公司基金托管人:中国...

查看全文[07-19]
标题：财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月13日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基...

查看全文[06-24]
标题：财通证券资产管理有限公司关于北京分公司住所变更的公告

财通证券资产管理有限公司关于北京分公司住所变更的公告 1、公告基本信息基金管理人名称财通证券资产管理有限公司公告依据《公开募集证券投资...

查看全文[06-21]
05-27财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回及转换...
05-01财通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
04-22财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.4785	1.4766	1.5035	1.5033	1.4914
累计净值(元)	1.5175	1.5156	1.5425	1.5423	1.5304

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。