资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 230104.71 92.46%
债券 8231.52 3.31%
银行存款和结算备付金 8860.93 3.56%
其他资产 1678.10 0.67%
资产总值:248875.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 372.83 24610.24 10.10%
深南电路 002916 111.16 24080.97 9.89%
生益科技 600183 444.66 24020.67 9.86%
沪电股份 002463 316.08 23222.24 9.53%
中际旭创 300308 57.28 23122.79 9.49%
生益电子 688183 292.60 22968.84 9.43%
新易盛 300502 53.01 19388.74 7.96%
中材科技 002080 556.10 18918.55 7.77%
鼎泰高科 301377 257.83 18484.10 7.59%
东材科技 601208 590.85 11958.80 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.82 89.58%
建筑业 1.19 4.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
仕佳光子 688313 356.74 13573.88 9.89%
生益电子 688183 259.67 13295.08 9.69%
新易盛 300502 104.25 13241.58 9.65%
中际旭创 300308 87.52 12765.67 9.30%
天孚通信 300394 141.36 11286.39 8.22%
太辰光 300570 116.81 11258.15 8.20%
工业富联 601138 455.19 9731.96 7.09%
长芯博创 300548 120.19 8025.09 5.85%
德科立 688205 127.36 7984.27 5.82%
汇绿生态 001267 736.94 6912.52 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.30 89.59%
建筑业 0.69 5.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 52.85 5325.86 2.19%
24国债21 28.70 2905.66 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8231.52 3.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%