财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58145.64 |
-12071.05 |
7214.36 |
-2012.70 |
-440.99 |
| 本期利润(万元) |
96237.18 |
-30502.67 |
-41850.93 |
55993.23 |
-546.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.66 |
-0.39 |
-0.48 |
0.75 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.26 |
0.00 |
44.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20624.89 |
0.00 |
47221.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
163815.44 |
123933.92 |
124749.92 |
200679.55 |
120807.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.45 |
1.81 |
1.63 |
2.16 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.99 |
0.00 |
48.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
81.30 |
0.00 |
115.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1396.06 |
34165.29 |
8422.58 |
9575.42 |
5409.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
135740.21 |
183776.43 |
109657.91 |
100292.04 |
140375.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
129890.56 |
183776.43 |
107738.40 |
97505.92 |
133585.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
5849.66 |
0.00 |
1919.51 |
2786.12 |
6790.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.35 |
205.73 |
120.30 |
119.90 |
204.46 |
| 应付托管费(万元) |
21.39 |
34.29 |
20.05 |
19.98 |
34.08 |
| 资产总计(万元) |
138920.82 |
223058.22 |
119930.06 |
111052.32 |
148377.17 |
| 负债合计(万元) |
1654.95 |
8787.90 |
415.35 |
419.58 |
795.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
137265.87 |
214270.32 |
119514.71 |
110632.75 |
147582.16 |
| 未分配利润(万元) |
56136.93 |
110359.16 |
50207.96 |
34432.37 |
66332.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.32 |
58.00 |
23.49 |
48.08 |
30.12 |
| 投资收益(万元) |
-13140.16 |
-202.03 |
-7082.88 |
-44945.05 |
-26364.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25520.99 |
59082.75 |
28005.05 |
-5854.03 |
4950.83 |
| 其它收入(万元) |
221.67 |
87.26 |
31.86 |
149.54 |
102.60 |
| 收入合计(万元) |
-38408.15 |
59025.98 |
20977.52 |
-50601.45 |
-21281.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1031.86 |
1531.60 |
688.55 |
2184.26 |
1417.27 |
| 托管费(万元) |
171.98 |
255.27 |
114.76 |
364.04 |
236.21 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
20.80 |
10.35 |
21.70 |
13.59 |
| 费用合计(万元) |
1270.25 |
1815.49 |
813.67 |
2570.01 |
1667.07 |
| 利润总额(万元) |
-39678.40 |
57210.49 |
20163.84 |
-53171.46 |
-22948.16 |
| 净利润(万元) |
-39678.40 |
57210.49 |
20163.84 |
-53171.46 |
-22948.16 |
