财通福佑定开混合发起(501055)_资产配置

财通福佑定开混合发起501055CAITONG SHALL REGULARLY OPEN MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21065.51	92.21%
债券	124.20	0.54%
银行存款和结算备付金	1608.32	7.04%
其他资产	46.32	0.20%

资产总值：22844.34万元报告期：2020-12-31

十大重仓股

2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	208.82	2061.03	9.04%
五粮液	000858	6.02	1757.37	7.71%
美的集团	000333	16.07	1582.34	6.94%
宁波银行	002142	43.98	1554.33	6.82%
格力电器	000651	22.78	1410.99	6.19%
万科A	000002	47.73	1369.85	6.01%
平安银行	000001	70.61	1365.60	5.99%
泰格医药	300347	8.01	1294.50	5.68%
贵州茅台	600519	0.64	1281.52	5.62%
福耀玻璃	600660	22.12	1062.88	4.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	38.41%
金融业	0.70	30.82%
租赁和商务服务业	0.21	9.04%
房地产业	0.14	6.01%
卫生和社会工作	0.13	5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	230.96	1863.85	9.86%
宁波银行	002142	43.98	1384.56	7.32%
万科A	000002	47.73	1337.39	7.07%
五粮液	000858	6.02	1330.75	7.04%
格力电器	000651	22.78	1214.17	6.42%
美的集团	000333	16.07	1166.99	6.17%
平安银行	000001	70.61	1071.15	5.67%
贵州茅台	600519	0.64	1070.18	5.66%
泰格医药	300347	8.01	824.63	4.36%
招商银行	600036	22.44	807.74	4.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	37.65%
金融业	0.57	29.99%
租赁和商务服务业	0.19	9.86%
房地产业	0.13	7.07%
卫生和社会工作	0.08	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.97	1421.04	9.10%
五粮液	000858	7.49	1281.95	8.21%
海螺水泥	600585	23.93	1265.89	8.10%
招商银行	600036	34.57	1165.60	7.46%
宁波银行	002142	39.24	1030.89	6.60%
长江电力	600900	53.98	1022.32	6.54%
美的集团	000333	16.51	987.38	6.32%
福耀玻璃	600660	45.38	947.09	6.06%
中国平安	601318	12.50	892.55	5.71%
兴业银行	601166	50.21	792.26	5.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	43.81%
金融业	0.63	40.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	6.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	23.93	1318.29	9.60%
贵州茅台	600519	0.97	1079.23	7.86%
招商银行	600036	29.83	962.82	7.01%
长江电力	600900	53.98	933.26	6.80%
宁波银行	002142	39.24	904.93	6.59%
福耀玻璃	600660	45.38	870.39	6.34%
中国平安	601318	12.50	864.67	6.30%
五粮液	000858	7.49	863.02	6.28%
兴业银行	601166	50.21	798.79	5.82%
美的集团	000333	16.51	799.62	5.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	41.64%
金融业	0.55	39.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	1.22	124.20	0.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	124.20	0.54%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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