我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3419.14 |
1821.61 |
1107.62 |
379.19 |
255.88 |
| 本期利润(万元) |
7847.47 |
3280.39 |
676.62 |
-1213.64 |
2364.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
0.22 |
0.05 |
-0.08 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.62 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
27.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2497.69 |
0.00 |
186.17 |
0.00 |
-921.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22793.81 |
18903.34 |
15622.95 |
13732.69 |
14946.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.27 |
1.05 |
0.92 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
52.51 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
31.08 |
| 累计净值增长率(%) |
53.01 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
0.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1605.35 |
1316.06 |
781.94 |
803.03 |
74.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
21189.70 |
14301.86 |
14193.64 |
5461.94 |
5124.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
21065.51 |
14174.25 |
14056.76 |
5461.94 |
5124.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
124.20 |
127.62 |
136.88 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.91 |
18.92 |
18.45 |
7.41 |
7.37 |
| 应付托管费(万元) |
4.65 |
3.15 |
3.07 |
1.24 |
1.23 |
| 资产总计(万元) |
22844.34 |
15654.57 |
14982.11 |
6297.62 |
5557.46 |
| 负债合计(万元) |
50.54 |
31.62 |
35.77 |
20.12 |
28.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
22793.81 |
15622.95 |
14946.34 |
6277.51 |
5529.24 |
| 未分配利润(万元) |
7897.21 |
726.36 |
49.74 |
-946.64 |
-1694.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.70 |
4.03 |
13.33 |
9.08 |
45.58 |
| 投资收益(万元) |
3757.53 |
1244.61 |
491.04 |
129.27 |
-587.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4428.33 |
-431.01 |
2108.94 |
709.56 |
-1022.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8195.56 |
817.64 |
2613.30 |
847.90 |
-1564.37 |
| 管理人报酬(万元) |
256.49 |
108.71 |
128.39 |
45.91 |
72.19 |
| 托管费(万元) |
42.75 |
18.12 |
21.40 |
7.65 |
12.03 |
| 其它费用(万元) |
18.20 |
8.93 |
13.87 |
6.19 |
15.49 |
| 费用合计(万元) |
348.09 |
141.02 |
248.49 |
99.64 |
130.54 |
| 利润总额(万元) |
7847.47 |
676.62 |
2364.81 |
748.27 |
-1694.91 |
| 净利润(万元) |
7847.47 |
676.62 |
2364.81 |
748.27 |
-1694.91 |
