财通行业龙头精选混合A(006967)_资产配置

财通行业龙头精选混合A006967CAITONG INDUSTRY LEADER SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	671.10	26.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1864.26	73.52%
其他资产	0.51	0.02%

资产总值：2535.87万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	71.94	2.84%
招商银行	600036	1.70	56.05	2.22%
建设银行	601939	8.90	56.07	2.22%
海尔智家	600690	2.28	53.81	2.13%
泸州老窖	000568	0.21	45.50	1.80%
国际医学	000516	4.82	38.51	1.52%
贝斯特	300580	1.22	28.93	1.14%
交通银行	601328	4.83	27.82	1.10%
工商银行	601398	5.92	27.71	1.09%
爱美客	300896	0.07	27.32	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	10.43%
金融业	0.02	9.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.12%
卫生和社会工作	0.00	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.07%
建筑业	0.00	0.00%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	67.64	6.24%
爱美客	300896	0.15	66.74	6.16%
华能国际	600011	6.56	60.75	5.61%
大唐发电	601991	17.03	56.37	5.20%
泸州老窖	000568	0.21	44.01	4.06%
福昕软件	688095	0.34	43.35	4.00%
澳华内镜	688212	0.62	42.20	3.90%
海尔智家	600690	1.51	35.45	3.27%
太极实业	600667	4.54	32.96	3.04%
东方雨虹	002271	1.18	32.17	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	35.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	24.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	10.81%
建筑业	0.00	3.05%
租赁和商务服务业	0.00	2.78%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.67%
卫生和社会工作	0.00	2.36%
金融业	0.00	1.94%
批发和零售业	0.00	1.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	91.00	7.73%
大唐发电	601991	24.16	73.20	6.22%
泸州老窖	000568	0.26	66.25	5.63%
爱美客	300896	0.11	61.46	5.22%
华能国际	600011	7.16	61.36	5.21%
粤电力A	000539	7.27	46.31	3.93%
海泰新光	688677	0.45	45.12	3.83%
白云机场	600004	2.67	41.73	3.55%
澳华内镜	688212	0.62	40.36	3.43%
昆仑万维	300418	0.80	37.42	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	45.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	18.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	13.38%
卫生和社会工作	0.01	4.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.55%
科学研究和技术服务业	0.00	2.97%
批发和零售业	0.00	2.60%
建筑业	0.00	1.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	86.35	7.05%
爱美客	300896	0.14	79.29	6.47%
华能国际	600011	8.31	63.24	5.16%
山西汾酒	600809	0.22	62.70	5.12%
粤电力A	000539	10.94	60.72	4.96%
康龙化成	300759	0.81	55.08	4.50%
华电国际	600027	9.08	53.39	4.36%
澳华内镜	688212	0.66	43.01	3.51%
温氏股份	300498	2.00	39.26	3.20%
东方电气	600875	1.77	37.19	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	46.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	24.28%
科学研究和技术服务业	0.01	4.50%
批发和零售业	0.01	4.24%
农、林、牧、渔业	0.00	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.01%
卫生和社会工作	0.00	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2021-06-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
三花转债	0.04	5.37	0.27%
健帆转债	0.01	0.90	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6.27	0.31%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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