我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-70.29 |
-28.71 |
-8.19 |
-148.09 |
-30.22 |
| 本期利润(万元) |
-64.18 |
-37.45 |
0.02 |
-161.81 |
-120.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.07 |
0.00 |
-0.26 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.32 |
0.00 |
-25.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-83.56 |
0.00 |
-49.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
397.86 |
458.94 |
500.00 |
530.49 |
540.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.85 |
0.91 |
0.92 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
-21.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.40 |
0.00 |
-8.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.02 |
180.07 |
189.26 |
234.35 |
142.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
962.38 |
1047.86 |
1526.80 |
1625.92 |
1886.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
962.38 |
1047.86 |
1526.80 |
1625.92 |
1880.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.38 |
1.52 |
1.88 |
2.38 |
2.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.25 |
0.31 |
0.40 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
1095.74 |
1231.43 |
1721.92 |
1886.35 |
2041.35 |
| 负债合计(万元) |
12.42 |
6.14 |
50.36 |
49.27 |
34.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
1083.32 |
1225.29 |
1671.56 |
1837.08 |
2006.39 |
| 未分配利润(万元) |
-206.90 |
-121.93 |
179.25 |
259.83 |
626.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
1.45 |
0.94 |
1.55 |
0.88 |
| 投资收益(万元) |
-56.38 |
-318.71 |
-140.97 |
687.94 |
703.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.15 |
-25.96 |
78.61 |
-936.66 |
-580.25 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
0.81 |
0.42 |
2.34 |
1.49 |
| 收入合计(万元) |
-76.33 |
-342.41 |
-61.00 |
-244.83 |
125.12 |
| 管理人报酬(万元) |
8.86 |
21.66 |
11.65 |
33.33 |
19.41 |
| 托管费(万元) |
1.48 |
3.61 |
1.94 |
5.56 |
3.23 |
| 其它费用(万元) |
1.57 |
1.68 |
2.57 |
10.33 |
5.16 |
| 费用合计(万元) |
13.24 |
30.23 |
17.94 |
66.29 |
36.41 |
| 利润总额(万元) |
-89.57 |
-372.64 |
-78.94 |
-311.11 |
88.71 |
| 净利润(万元) |
-89.57 |
-372.64 |
-78.94 |
-311.11 |
88.71 |
