资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42868.48 83.74%
债券 1776.15 3.47%
银行存款和结算备付金 5778.49 11.29%
其他资产 769.87 1.50%
资产总值:51193.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 62.30 4112.42 8.96%
恺英网络 002517 128.13 3597.89 7.84%
巨人网络 002558 62.22 2811.10 6.13%
立讯精密 002475 42.89 2774.55 6.05%
阿里巴巴-W 09988 16.32 2637.27 5.75%
腾讯控股 00700 3.92 2372.80 5.17%
潮宏基 002345 136.29 1947.58 4.24%
深南电路 002916 8.55 1851.93 4.04%
极兔速递-W 01519 179.54 1603.10 3.49%
生益科技 600183 29.58 1597.91 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 54.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 17.84%
采矿业 0.29 6.41%
非日常生活消费品 0.26 5.75%
通信服务 0.24 5.17%
工业 0.16 3.49%
批发和零售业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益电子 688183 57.26 2931.63 9.77%
仕佳光子 688313 76.41 2907.25 9.69%
新易盛 300502 22.82 2898.09 9.66%
中际旭创 300308 18.89 2755.30 9.18%
天孚通信 300394 30.69 2450.45 8.17%
太辰光 300570 25.02 2411.43 8.04%
工业富联 601138 100.84 2155.96 7.18%
长芯博创 300548 26.26 1753.38 5.84%
德科立 688205 27.34 1713.99 5.71%
汇绿生态 001267 161.29 1512.90 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.67 89.07%
建筑业 0.15 5.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 8.00 809.94 1.77%
25国债01 7.50 755.80 1.65%
25国债13 2.10 210.42 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1776.15 3.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%