财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 11886.92 -1613.48 885.87 -124.20 -29.17
本期利润(万元) 11504.93 -2906.26 -4148.26 4875.14 -24.42
加权平均份额本期利润(元) 0.93 -0.20 -0.29 0.43 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -18.49 0.00 41.34 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 71.41 0.00 1386.49 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 21163.71 15474.87 13945.39 15828.44 11079.80
期末基金份额净值(元) 2.06 1.09 1.01 1.32 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 -16.96 0.00 45.65 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.32 0.00 31.64 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 443.36 6046.71 1200.37 2110.79 1739.18
交易性金融资产(万元) 29391.69 28933.70 23714.42 22498.39 29701.68
其中:股票投资(万元) 28248.00 28933.70 22797.52 21940.58 28171.53
其中:债券投资(万元) 1143.69 0.00 916.90 557.81 1530.15
应付管理人报酬(万元) 27.75 32.82 25.40 27.56 43.16
应付托管费(万元) 4.62 5.47 4.23 4.59 7.19
资产总计(万元) 30276.48 35986.78 25323.78 25005.44 32055.46
负债合计(万元) 266.43 1574.67 112.49 172.09 167.77
所有者权益合计(万元) 30010.05 34412.11 25211.29 24833.35 31887.68
未分配利润(万元) 3102.93 8796.20 1940.12 -2215.61 3442.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.12 10.36 4.59 15.40 9.08
投资收益(万元) -2683.10 451.87 -1457.31 -9357.72 -6439.65
公允价值变动收益(万元) -3074.41 10408.80 5985.21 -271.74 2604.64
其它收入(万元) 54.53 60.01 36.06 71.31 25.39
收入合计(万元) -5697.87 10931.03 4568.55 -9542.75 -3800.54
管理人报酬(万元) 185.69 307.06 150.89 451.06 276.86
托管费(万元) 30.95 51.18 25.15 75.18 46.14
其它费用(万元) 8.74 17.36 8.64 19.63 11.20
费用合计(万元) 288.38 469.66 231.82 663.04 398.15
利润总额(万元) -5986.25 10461.37 4336.73 -10205.79 -4198.69
净利润(万元) -5986.25 10461.37 4336.73 -10205.79 -4198.69