资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40083.60 40.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 52881.66 53.91%
其他资产 5135.63 5.24%
资产总值:98100.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 30.83 3227.26 4.94%
兆易创新 603986 14.70 3135.51 4.80%
完美世界 002624 161.34 3091.27 4.73%
中芯国际 688981 20.54 2878.47 4.41%
科士达 002518 55.71 2300.27 3.52%
金龙汽车 600686 195.44 2214.34 3.39%
寒武纪 688256 1.67 2209.17 3.38%
华大九天 301269 16.61 2097.84 3.21%
南芯科技 688484 40.03 2065.24 3.16%
泛微网络 603039 34.27 1961.96 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.07 31.67%
制造业 1.94 29.71%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 57.55 5074.40 6.38%
长芯博创 300548 75.62 5049.15 6.34%
中国移动 600941 43.92 4943.17 6.21%
中科飞测 688361 46.68 3930.35 4.94%
华大九天 301269 29.58 3664.37 4.60%
新国都 300130 101.59 3609.49 4.53%
中望软件 688083 47.60 3065.92 3.85%
茂莱光学 688502 8.66 2492.26 3.13%
海天瑞声 688787 21.64 2297.40 2.89%
华泰证券 601688 128.23 2283.78 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.89 48.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.43 30.52%
金融业 0.38 4.83%
综合 0.14 1.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.89%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
芯海转债 1.99 206.57 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 206.57 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%