资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68650.90 91.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6338.43 8.45%
其他资产 44.50 0.06%
资产总值:75033.83万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华大九天 301269 45.27 5226.42 7.06%
中芯国际 688981 57.55 5141.16 6.95%
中国移动 600941 43.72 4693.76 6.34%
纳芯微 688052 31.38 4402.87 5.95%
奥飞数据 300738 158.03 3833.81 5.18%
润泽科技 300442 63.41 3623.25 4.90%
完美世界 002624 301.75 3461.07 4.68%
城地香江 603887 170.11 3167.45 4.28%
中望软件 688083 34.00 3018.52 4.08%
光环新网 300383 173.05 2893.40 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.28 57.84%
制造业 2.10 28.32%
租赁和商务服务业 0.18 2.48%
综合 0.10 1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.19%
文化、体育和娱乐业 0.09 1.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华大九天 301269 45.27 5482.20 8.08%
中国移动 600941 43.72 5165.93 7.61%
纳芯微 688052 31.38 4089.05 6.03%
广联达 002410 298.18 3506.54 5.17%
金山办公 688111 11.47 3283.52 4.84%
德赛西威 002920 28.60 3149.15 4.64%
中望软件 688083 34.00 2909.38 4.29%
圣邦股份 300661 35.00 2862.30 4.22%
海康威视 002415 91.47 2808.13 4.14%
福昕软件 688095 40.03 2688.53 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.83 56.47%
制造业 1.77 26.11%
租赁和商务服务业 0.21 3.16%
文化、体育和娱乐业 0.08 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.48%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
芯海转债 1.99 206.57 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 206.57 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%