财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17223.41 |
7390.17 |
5755.56 |
3788.28 |
-5525.97 |
| 本期利润(万元) |
18231.33 |
11747.50 |
6151.98 |
10496.87 |
11312.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.19 |
0.10 |
0.15 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
16.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8708.07 |
0.00 |
1317.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65306.12 |
79595.77 |
74000.25 |
67848.27 |
64037.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.30 |
1.21 |
1.11 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.32 |
0.00 |
20.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.32 |
0.00 |
18.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9860.49 |
7199.99 |
3319.11 |
8851.36 |
220.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
69202.77 |
60018.49 |
58642.25 |
61199.90 |
105565.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
69202.77 |
60018.49 |
58428.65 |
60961.08 |
105325.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
213.60 |
238.82 |
240.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.37 |
75.29 |
62.40 |
72.91 |
144.05 |
| 应付托管费(万元) |
12.39 |
12.55 |
10.40 |
12.15 |
24.01 |
| 资产总计(万元) |
80092.14 |
68008.14 |
62183.86 |
70903.63 |
113539.90 |
| 负债合计(万元) |
496.38 |
159.87 |
160.84 |
290.05 |
243.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
79595.77 |
67848.27 |
62023.02 |
70613.59 |
113296.72 |
| 未分配利润(万元) |
18521.72 |
6774.22 |
-9780.80 |
-1190.23 |
17300.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.50 |
49.59 |
35.48 |
83.84 |
55.47 |
| 投资收益(万元) |
7889.23 |
4645.21 |
-5467.57 |
4240.43 |
14730.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4357.33 |
6708.59 |
-2711.18 |
1820.22 |
8130.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12267.06 |
11403.38 |
-8143.26 |
6144.55 |
22916.56 |
| 管理人报酬(万元) |
438.51 |
763.06 |
375.67 |
1351.98 |
820.72 |
| 托管费(万元) |
73.08 |
127.18 |
62.61 |
225.33 |
136.79 |
| 其它费用(万元) |
7.97 |
16.27 |
9.02 |
18.27 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
519.56 |
906.51 |
447.31 |
1595.58 |
966.53 |
| 利润总额(万元) |
11747.50 |
10496.87 |
-8590.57 |
4548.96 |
21950.03 |
| 净利润(万元) |
11747.50 |
10496.87 |
-8590.57 |
4548.96 |
21950.03 |
