财通资管均衡价值一年持有期混合(009950)_资产配置

财通资管均衡价值一年持有期混合009950CAITONG ASSET MANAGEMENT EQUILIBRIUM VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	95239.93	80.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	23140.64	19.44%
其他资产	642.41	0.54%

资产总值：119022.98万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长久物流	603569	1148.80	10143.90	8.58%
中国国航	601111	983.00	7775.53	6.58%
牧原股份	002714	116.69	6184.35	5.23%
华夏航空	002928	599.28	6004.79	5.08%
晨光生物	300138	361.71	4742.07	4.01%
西子洁能	002534	246.06	4170.65	3.53%
洁雅股份	301108	126.89	4132.74	3.50%
山东黄金	600547	100.13	3938.23	3.33%
长城汽车	601633	155.00	3813.00	3.23%
顺络电子	002138	105.20	3698.83	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.80	40.63%
交通运输、仓储和邮政业	2.80	23.70%
农、林、牧、渔业	0.62	5.23%
租赁和商务服务业	0.47	3.96%
采矿业	0.39	3.33%
房地产业	0.33	2.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.95%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永兴材料	002756	232.81	7391.84	6.89%
中国国航	601111	911.65	7192.92	6.70%
瀚蓝环境	600323	227.54	5540.60	5.16%
牧原股份	002714	121.52	5105.22	4.76%
三利谱	002876	187.46	4722.10	4.40%
中矿资源	002738	143.42	4612.29	4.30%
华夏航空	002928	553.11	4596.34	4.28%
山东黄金	600547	116.69	3725.76	3.47%
彩虹股份	600707	558.16	3605.71	3.36%
新宙邦	300037	99.79	3512.61	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.29	39.98%
交通运输、仓储和邮政业	1.51	14.08%
农、林、牧、渔业	0.80	7.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.55	5.16%
采矿业	0.45	4.17%
科学研究和技术服务业	0.21	1.98%
租赁和商务服务业	0.14	1.30%
房地产业	0.12	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.99%
卫生和社会工作	0.05	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
彩虹股份	600707	948.50	7246.54	6.85%
山金国际	000975	328.15	6300.58	5.96%
中国国航	601111	615.60	4383.07	4.15%
华夏航空	002928	578.14	4220.42	3.99%
新宙邦	300037	125.61	4171.51	3.95%
亚星锚链	601890	427.95	4108.36	3.89%
爱玛科技	603529	87.63	3889.13	3.68%
瑞丰新材	300910	58.74	3360.59	3.18%
楚江新材	002171	341.44	2997.84	2.84%
三利谱	002876	110.43	2911.05	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.92	46.53%
交通运输、仓储和邮政业	1.35	12.73%
批发和零售业	0.86	8.10%
采矿业	0.63	5.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.09%
房地产业	0.14	1.34%
科学研究和技术服务业	0.12	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	310.17	7326.22	6.83%
瑞丰新材	300910	142.70	6791.14	6.34%
九号公司	689009	123.41	5861.88	5.47%
立讯精密	002475	126.12	5140.65	4.80%
华夏航空	002928	655.32	5085.28	4.74%
新宙邦	300037	127.39	4769.48	4.45%
TCL科技	000100	806.42	4056.30	3.78%
电连技术	300679	67.17	4010.35	3.74%
比音勒芬	002832	180.09	3855.68	3.60%
楚江新材	002171	432.89	3549.70	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.00	65.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.73	6.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	4.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	4.74%
采矿业	0.33	3.07%
批发和零售业	0.20	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.14	1.33%
建筑业	0.10	0.93%
教育	0.08	0.71%
租赁和商务服务业	0.01	0.11%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
西子转债	10.03	1182.55	1.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1182.55	1.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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