财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13711.51 |
12329.94 |
7118.51 |
-62358.74 |
-5767.99 |
| 本期利润(万元) |
18899.37 |
8845.96 |
3944.15 |
-3236.83 |
11642.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.06 |
0.03 |
-0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27963.02 |
0.00 |
-39785.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118169.00 |
107330.68 |
105723.48 |
107191.80 |
114148.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.79 |
0.76 |
0.73 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.67 |
0.00 |
-27.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24742.14 |
11857.29 |
13644.78 |
7007.56 |
12433.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
82716.07 |
96207.73 |
91362.25 |
120788.23 |
171028.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
82716.07 |
96207.73 |
90013.03 |
120788.23 |
171028.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1349.22 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.52 |
110.72 |
107.85 |
132.61 |
230.08 |
| 应付托管费(万元) |
17.42 |
18.45 |
17.98 |
22.10 |
38.35 |
| 资产总计(万元) |
107988.08 |
108646.16 |
106579.54 |
128926.41 |
184977.89 |
| 负债合计(万元) |
657.40 |
1454.36 |
480.80 |
328.48 |
1434.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
107330.68 |
107191.80 |
106098.74 |
128597.92 |
183543.45 |
| 未分配利润(万元) |
-27963.02 |
-39785.42 |
-55588.31 |
-44978.19 |
-5903.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.10 |
58.50 |
26.52 |
43.57 |
23.87 |
| 投资收益(万元) |
13039.96 |
-60868.11 |
-66687.41 |
-17567.92 |
3331.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3483.98 |
59121.91 |
52862.32 |
-23603.68 |
-4308.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9587.08 |
-1687.69 |
-13798.57 |
-41128.02 |
-953.06 |
| 管理人报酬(万元) |
627.31 |
1312.01 |
668.94 |
2520.38 |
1535.18 |
| 托管费(万元) |
104.55 |
218.67 |
111.49 |
420.06 |
255.86 |
| 其它费用(万元) |
9.26 |
18.45 |
10.31 |
20.89 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
741.12 |
1549.13 |
790.73 |
2961.33 |
1801.54 |
| 利润总额(万元) |
8845.96 |
-3236.83 |
-14589.30 |
-44089.35 |
-2754.60 |
| 净利润(万元) |
8845.96 |
-3236.83 |
-14589.30 |
-44089.35 |
-2754.60 |
