资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49931.99 85.33%
债券 3085.44 5.27%
银行存款和结算备付金 5432.13 9.28%
其他资产 69.55 0.12%
资产总值:58519.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康哲药业 00867 442.80 5655.70 9.70%
先声药业 02096 414.60 4769.37 8.18%
延江股份 300658 520.34 4735.14 8.12%
金斯瑞生物科技 01548 306.60 4680.26 8.03%
吉贝尔 688566 123.92 4422.57 7.58%
百济神州 06160 20.85 3906.11 6.70%
热景生物 688068 18.45 3135.47 5.38%
塞力医疗 603716 122.82 3054.60 5.24%
华纳药厂 688799 46.38 2652.13 4.55%
柳药集团 603368 135.49 2533.66 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 2.27 38.88%
制造业 1.73 29.69%
批发和零售业 0.56 9.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.26 4.39%
工业 0.11 1.95%
采矿业 0.06 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康哲药业 00867 442.80 4845.74 8.73%
金斯瑞生物科技 01548 306.60 4138.14 7.46%
先声药业 02096 385.10 3905.25 7.04%
华纳药厂 688799 89.36 3690.56 6.65%
吉贝尔 688566 123.92 3369.28 6.07%
热景生物 688068 17.73 2484.67 4.48%
春风动力 603129 11.07 2396.66 4.32%
百济神州 06160 17.06 2299.45 4.14%
和黄医药 00013 97.60 2096.10 3.78%
宁波华翔 002048 112.11 2063.95 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 43.22%
医疗保健 2.19 39.39%
科学研究和技术服务业 0.17 2.98%
批发和零售业 0.09 1.67%
通讯业务 0.05 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.22%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 26.80 2700.72 4.63%
24国债21 3.80 384.72 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3085.44 5.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%