我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-5028.79 |
-10668.74 |
-2577.18 |
-2386.54 |
1859.02 |
本期利润(万元) |
-5081.24 |
-9795.65 |
-8012.49 |
-1575.43 |
5063.34 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.01 |
0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.77 |
0.00 |
-1.84 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33324.90 |
0.00 |
-27173.26 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
58558.69 |
64795.05 |
66652.65 |
77400.84 |
86811.50 |
期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.66 |
0.66 |
0.74 |
0.80 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.76 |
0.00 |
-2.22 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.96 |
0.00 |
-25.98 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
4040.59 |
5767.26 |
4405.63 |
4999.54 |
17706.72 |
交易性金融资产(万元) |
62989.63 |
73988.72 |
79008.19 |
102731.60 |
99417.27 |
其中:股票投资(万元) |
62989.63 |
73988.72 |
76882.68 |
102731.60 |
99417.27 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2125.51 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
69.47 |
101.22 |
113.02 |
124.35 |
164.06 |
应付托管费(万元) |
11.58 |
16.87 |
18.84 |
20.72 |
27.34 |
资产总计(万元) |
68372.13 |
80758.84 |
88818.85 |
108643.79 |
130489.85 |
负债合计(万元) |
1038.51 |
281.57 |
1643.52 |
377.24 |
8120.48 |
所有者权益合计(万元) |
67333.63 |
80477.27 |
87175.34 |
108266.55 |
122369.37 |
未分配利润(万元) |
-34720.63 |
-28333.60 |
-28048.20 |
-11296.05 |
-7352.61 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
25.05 |
13.94 |
103.63 |
88.55 |
567.11 |
投资收益(万元) |
-9798.68 |
-1710.99 |
-14427.48 |
-9885.68 |
-2405.84 |
公允价值变动收益(万元) |
907.71 |
847.76 |
-6690.44 |
5326.38 |
1872.31 |
其它收入(万元) |
0.60 |
0.54 |
2.82 |
0.76 |
62.92 |
收入合计(万元) |
-8865.32 |
-848.75 |
-21011.47 |
-4470.00 |
96.50 |
管理人报酬(万元) |
1112.34 |
663.31 |
1514.15 |
778.19 |
2313.64 |
托管费(万元) |
185.39 |
110.55 |
252.36 |
129.70 |
385.61 |
其它费用(万元) |
17.18 |
10.77 |
22.32 |
11.00 |
22.11 |
费用合计(万元) |
1339.19 |
798.09 |
1820.33 |
935.34 |
6210.52 |
利润总额(万元) |
-10204.51 |
-1646.84 |
-22831.80 |
-5405.33 |
-6114.01 |
净利润(万元) |
-10204.51 |
-1646.84 |
-22831.80 |
-5405.33 |
-6114.01 |