财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2460.08 |
1351.78 |
1071.63 |
-7209.74 |
-1593.31 |
| 本期利润(万元) |
7740.24 |
3235.51 |
789.48 |
-5114.25 |
5573.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.04 |
0.01 |
-0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
-9.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29325.08 |
0.00 |
-34390.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56284.24 |
53618.90 |
52627.73 |
53446.18 |
60716.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.65 |
0.62 |
0.61 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
-7.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.36 |
0.00 |
-39.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2390.20 |
4288.24 |
4494.91 |
4040.59 |
5767.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
51613.25 |
51896.23 |
54214.25 |
62989.63 |
73988.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
49067.74 |
51396.86 |
54214.25 |
62989.63 |
73988.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
2545.51 |
499.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.96 |
59.45 |
58.85 |
69.47 |
101.22 |
| 应付托管费(万元) |
9.33 |
9.91 |
9.81 |
11.58 |
16.87 |
| 资产总计(万元) |
56431.29 |
56451.79 |
58970.62 |
68372.13 |
80758.84 |
| 负债合计(万元) |
936.64 |
1084.41 |
234.23 |
1038.51 |
281.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
55494.65 |
55367.38 |
58736.40 |
67333.63 |
80477.27 |
| 未分配利润(万元) |
-30454.75 |
-35726.25 |
-39059.79 |
-34720.63 |
-28333.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.92 |
20.25 |
10.88 |
25.05 |
13.94 |
| 投资收益(万元) |
1779.08 |
-6667.84 |
-10805.68 |
-9798.68 |
-1710.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1950.80 |
2175.90 |
5186.27 |
907.71 |
847.76 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.35 |
0.09 |
0.60 |
0.54 |
| 收入合计(万元) |
3738.03 |
-4471.35 |
-5608.44 |
-8865.32 |
-848.75 |
| 管理人报酬(万元) |
325.75 |
704.12 |
359.96 |
1112.34 |
663.31 |
| 托管费(万元) |
54.29 |
117.35 |
59.99 |
185.39 |
110.55 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
17.07 |
8.49 |
17.18 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
396.07 |
855.46 |
437.19 |
1339.19 |
798.09 |
| 利润总额(万元) |
3341.96 |
-5326.81 |
-6045.62 |
-10204.51 |
-1646.84 |
| 净利润(万元) |
3341.96 |
-5326.81 |
-6045.62 |
-10204.51 |
-1646.84 |
