财通安华混合发起A(011811)_资产配置

财通安华混合发起A011811CAITONG ANHUA HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6438.94	29.34%
债券	13003.86	59.25%
银行存款和结算备付金	2505.84	11.42%
其他资产	0.24	0.00%

资产总值：21948.88万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.17	1992.39	9.09%
伊利股份	600887	25.07	699.45	3.19%
招商银行	600036	13.54	435.99	1.99%
万华化学	600309	5.08	420.62	1.92%
福耀玻璃	600660	8.63	373.33	1.70%
中国平安	601318	7.46	304.44	1.39%
恒瑞医药	600276	6.49	298.16	1.36%
兴业银行	601166	16.97	267.79	1.22%
海螺水泥	600585	7.52	167.55	0.76%
保利发展	600048	17.59	160.60	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	20.81%
金融业	0.12	5.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.81%
房地产业	0.02	0.73%
批发和零售业	0.01	0.56%
采矿业	0.01	0.42%
科学研究和技术服务业	0.01	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
卫生和社会工作	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.17	2019.42	9.29%
伊利股份	600887	24.31	650.29	2.99%
万华化学	600309	4.79	367.97	1.69%
招商银行	600036	12.85	357.49	1.64%
福耀玻璃	600660	8.12	303.61	1.40%
中国平安	601318	6.94	279.68	1.29%
兴业银行	601166	16.97	275.08	1.27%
恒瑞医药	600276	5.99	270.75	1.25%
保利发展	600048	17.59	174.14	0.80%
海螺水泥	600585	7.52	169.65	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	20.49%
金融业	0.11	4.86%
房地产业	0.02	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.73%
科学研究和技术服务业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.57%
采矿业	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
卫生和社会工作	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.17	2104.30	9.56%
伊利股份	600887	22.72	602.76	2.74%
万华化学	600309	4.49	396.56	1.80%
招商银行	600036	12.02	396.30	1.80%
中国平安	601318	6.50	313.95	1.43%
福耀玻璃	600660	7.60	280.59	1.27%
兴业银行	601166	15.88	258.69	1.18%
恒瑞医药	600276	5.62	252.38	1.15%
保利发展	600048	16.45	209.57	0.95%
海螺水泥	600585	7.05	183.51	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	20.59%
金融业	0.11	5.02%
房地产业	0.02	0.95%
科学研究和技术服务业	0.01	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.64%
批发和零售业	0.01	0.59%
采矿业	0.01	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%
卫生和社会工作	0.00	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.21	2046.11	9.34%
伊利股份	600887	22.72	643.43	2.94%
招商银行	600036	12.02	393.78	1.80%
万华化学	600309	4.49	394.40	1.80%
中国平安	601318	6.50	301.60	1.38%
福耀玻璃	600660	7.60	272.46	1.24%
恒瑞医药	600276	5.62	269.01	1.23%
兴业银行	601166	15.88	248.52	1.13%
保利发展	600048	16.45	214.34	0.98%
海螺水泥	600585	7.05	167.37	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	20.62%
金融业	0.11	4.94%
房地产业	0.02	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.67%
批发和零售业	0.01	0.62%
科学研究和技术服务业	0.01	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.32%
采矿业	0.01	0.31%
卫生和社会工作	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	50.00	5160.41	23.54%
23附息国债26	40.00	4153.16	18.94%
21进出13	10.00	1016.56	4.64%
24航天电子SCP001	10.00	1004.75	4.58%
24航天电子SCP003	10.00	999.98	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6176.97	28.18%
国家债券	4822.16	22.00%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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