资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7012.77 32.20%
债券 14275.23 65.56%
银行存款和结算备付金 487.62 2.24%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:21775.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.04 1501.75 6.91%
福耀玻璃 600660 9.67 709.87 3.26%
伊利股份 600887 21.12 576.15 2.65%
招商银行 600036 13.37 540.28 2.48%
恒瑞医药 600276 6.70 479.10 2.20%
中国平安 601318 7.46 411.12 1.89%
万华化学 600309 5.08 338.23 1.56%
兴业银行 601166 16.97 336.85 1.55%
中微公司 688012 1.00 299.23 1.38%
药明康德 603259 1.62 181.49 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 21.09%
金融业 0.14 6.67%
科学研究和技术服务业 0.03 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.99%
房地产业 0.02 0.70%
批发和零售业 0.01 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.53%
采矿业 0.01 0.51%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.04 1465.90 6.72%
招商银行 600036 13.37 614.35 2.82%
伊利股份 600887 21.12 588.83 2.70%
福耀玻璃 600660 9.67 551.29 2.53%
中国平安 601318 7.46 413.88 1.90%
兴业银行 601166 16.97 396.08 1.82%
恒瑞医药 600276 6.70 347.52 1.59%
万华化学 600309 5.08 275.64 1.26%
中微公司 688012 1.00 182.45 0.84%
海螺水泥 600585 7.30 156.73 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 18.30%
金融业 0.16 7.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.94%
科学研究和技术服务业 0.02 0.73%
房地产业 0.02 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.53%
采矿业 0.01 0.53%
批发和零售业 0.01 0.53%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 70.00 8223.97 37.82%
24附息国债18 20.00 2020.44 9.29%
24特别国债06 20.00 1979.53 9.10%
24附息国债11 10.00 1043.66 4.80%
25农发01 10.00 1007.64 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13267.59 61.01%
金融债券 1007.64 4.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%