财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.67 |
5.52 |
-10.39 |
56.57 |
32.70 |
| 本期利润(万元) |
-3.85 |
-50.56 |
-75.34 |
250.61 |
247.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29.89 |
0.00 |
-76.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2071.08 |
2074.93 |
2050.65 |
5035.29 |
5019.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.99 |
0.97 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
976.66 |
1024.56 |
1033.93 |
1023.58 |
2097.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
20846.03 |
17897.12 |
15555.60 |
17485.33 |
14578.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
6465.92 |
6981.35 |
6136.51 |
6279.52 |
6407.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
14380.11 |
10915.77 |
9419.09 |
11205.81 |
8171.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.75 |
11.51 |
10.72 |
11.00 |
10.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
1.92 |
1.79 |
1.83 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
21834.52 |
22827.08 |
21693.61 |
21768.59 |
21942.03 |
| 负债合计(万元) |
26.55 |
36.46 |
25.81 |
33.91 |
28.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
21807.97 |
22790.63 |
21667.79 |
21734.68 |
21913.82 |
| 未分配利润(万元) |
-562.25 |
-542.96 |
-1685.79 |
-1629.92 |
-1502.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.47 |
53.23 |
33.57 |
111.38 |
72.18 |
| 投资收益(万元) |
112.87 |
377.47 |
-19.15 |
636.75 |
340.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-75.31 |
880.57 |
40.66 |
-698.11 |
-344.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.15 |
0.12 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
46.03 |
1311.41 |
55.19 |
50.02 |
68.36 |
| 管理人报酬(万元) |
63.30 |
131.69 |
65.19 |
139.80 |
73.45 |
| 托管费(万元) |
10.55 |
21.95 |
10.87 |
23.30 |
12.24 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.22 |
9.57 |
20.12 |
11.67 |
| 费用合计(万元) |
112.85 |
225.78 |
111.80 |
238.83 |
126.92 |
| 利润总额(万元) |
-66.83 |
1085.64 |
-56.61 |
-188.81 |
-58.55 |
| 净利润(万元) |
-66.83 |
1085.64 |
-56.61 |
-188.81 |
-58.55 |
