我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.71 |
120.70 |
33.69 |
65.94 |
6.35 |
| 本期利润(万元) |
46.21 |
-31.14 |
33.29 |
-8.04 |
9.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-327.02 |
0.00 |
-303.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4823.37 |
4780.85 |
4834.30 |
4800.80 |
4818.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.94 |
0.95 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.40 |
0.00 |
-5.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1023.58 |
2097.17 |
2105.51 |
2053.34 |
2261.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
17485.33 |
14578.26 |
15968.12 |
31220.65 |
40438.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
6279.52 |
6407.03 |
6780.35 |
6900.86 |
13233.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
11205.81 |
8171.23 |
9187.77 |
24319.79 |
27204.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.00 |
10.80 |
12.85 |
16.20 |
24.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
1.80 |
2.14 |
2.70 |
4.02 |
| 资产总计(万元) |
21768.59 |
21942.03 |
25313.91 |
33279.05 |
43189.98 |
| 负债合计(万元) |
33.91 |
28.21 |
41.46 |
35.15 |
52.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
21734.68 |
21913.82 |
25272.45 |
33243.90 |
43137.53 |
| 未分配利润(万元) |
-1629.92 |
-1502.52 |
-1660.18 |
-1280.12 |
-511.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
111.38 |
72.18 |
38.17 |
8.42 |
466.46 |
| 投资收益(万元) |
636.75 |
340.49 |
-718.20 |
-1074.07 |
-341.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-698.11 |
-344.31 |
-1075.70 |
-88.48 |
-25.84 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
50.02 |
68.36 |
-1755.63 |
-1154.03 |
98.90 |
| 管理人报酬(万元) |
139.80 |
73.45 |
187.67 |
108.46 |
165.02 |
| 托管费(万元) |
23.30 |
12.24 |
31.28 |
18.08 |
27.50 |
| 其它费用(万元) |
20.12 |
11.67 |
21.72 |
10.79 |
14.81 |
| 费用合计(万元) |
238.83 |
126.92 |
317.86 |
182.17 |
315.27 |
| 利润总额(万元) |
-188.81 |
-58.55 |
-2073.49 |
-1336.21 |
-216.38 |
| 净利润(万元) |
-188.81 |
-58.55 |
-2073.49 |
-1336.21 |
-216.38 |
