财通均衡一年持有期混合C(013239)_资产配置

财通均衡一年持有期混合C013239CAITONG BALANCED PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8010.65	84.09%
债券	282.16	2.96%
银行存款和结算备付金	1065.76	11.19%
其他资产	167.20	1.76%

资产总值：9525.78万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	11.42	753.83	8.82%
恺英网络	002517	20.33	570.87	6.68%
巨人网络	002558	11.87	536.29	6.28%
立讯精密	002475	7.86	508.46	5.95%
阿里巴巴-W	09988	2.93	474.11	5.55%
腾讯控股	00700	0.72	436.91	5.11%
潮宏基	002345	24.85	355.11	4.16%
若羽臣	003010	6.95	298.83	3.50%
遥望科技	002291	43.19	285.92	3.35%
沪电股份	002463	3.74	274.78	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	42.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	24.63%
采矿业	0.08	8.89%
非日常生活消费品	0.05	5.55%
通信服务	0.04	5.11%
金融	0.03	2.97%
工业	0.02	2.28%
信息技术	0.02	1.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	17.41	951.87	10.22%
万辰集团	300972	5.24	944.46	10.14%
泡泡玛特	09992	3.80	923.34	9.91%
若羽臣	003010	14.39	871.79	9.36%
老铺黄金	06181	0.95	869.61	9.33%
潮宏基	002345	44.42	649.80	6.97%
大麦娱乐	01060	430.00	376.45	4.04%
寒武纪	688256	0.60	358.19	3.84%
中芯国际	00981	8.45	344.46	3.70%
乖宝宠物	301498	2.64	288.74	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	19.52%
非日常生活消费品	0.18	19.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	14.79%
信息技术	0.13	13.91%
批发和零售业	0.09	10.14%
通讯业务	0.04	4.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.11%
金融业	0.03	2.93%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	9.56	1380.76	10.62%
万辰集团	300972	15.12	1362.77	10.49%
若羽臣	003010	18.93	832.54	6.41%
金城医药	300233	39.75	771.55	5.94%
乖宝宠物	301498	8.27	735.04	5.66%
小米集团-W	01810	16.05	728.66	5.61%
小商品城	600415	45.72	696.32	5.36%
稳健医疗	300888	14.12	650.37	5.00%
云铝股份	000807	30.00	520.20	4.00%
腾讯控股	00700	1.11	509.10	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	30.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	11.45%
非日常生活消费品	0.14	10.63%
农、林、牧、渔业	0.14	10.49%
信息技术	0.07	5.61%
租赁和商务服务业	0.07	5.36%
日常消费品	0.06	4.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	3.94%
通讯业务	0.05	3.92%
金融业	0.04	2.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	14.59	1173.18	9.71%
小米集团-W	01810	33.97	1085.17	8.98%
寒武纪	688256	1.10	727.02	6.02%
泡泡玛特	09992	8.48	704.01	5.83%
老铺黄金	06181	2.88	643.28	5.33%
三只松鼠	300783	13.75	506.96	4.20%
大商股份	600694	19.02	501.56	4.15%
恒玄科技	688608	1.54	501.82	4.15%
新易盛	300502	3.63	419.56	3.47%
中际旭创	300308	3.24	400.17	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	35.24%
非日常生活消费品	0.13	11.15%
农、林、牧、渔业	0.12	9.71%
批发和零售业	0.11	9.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	9.05%
信息技术	0.11	8.98%
金融业	0.02	2.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.80	282.16	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	282.16	3.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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