财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
258.68 |
77.78 |
20.42 |
31.31 |
-5.55 |
| 本期利润(万元) |
215.17 |
77.52 |
18.42 |
42.24 |
7.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.27 |
0.07 |
0.15 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
29.36 |
0.00 |
22.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
-63.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1635.07 |
435.82 |
244.94 |
216.55 |
195.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.08 |
0.88 |
0.81 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
32.95 |
0.00 |
23.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
-18.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1195.84 |
1288.03 |
1386.60 |
2402.94 |
1268.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
8512.58 |
10728.13 |
9610.36 |
9938.21 |
12839.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
8321.74 |
10338.00 |
9610.36 |
9938.21 |
12839.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
190.84 |
390.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.00 |
12.18 |
11.23 |
11.92 |
18.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
2.03 |
1.87 |
1.99 |
3.01 |
| 资产总计(万元) |
10109.04 |
12291.09 |
11163.15 |
12386.83 |
14267.55 |
| 负债合计(万元) |
790.67 |
212.21 |
34.80 |
902.10 |
121.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
9318.37 |
12078.87 |
11128.35 |
11484.73 |
14146.52 |
| 未分配利润(万元) |
948.72 |
-2388.59 |
-4712.27 |
-5689.85 |
-4819.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.99 |
5.94 |
2.46 |
5.95 |
3.18 |
| 投资收益(万元) |
3049.19 |
2028.76 |
-353.29 |
-2924.33 |
-849.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
667.80 |
637.80 |
969.54 |
547.26 |
-195.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3719.98 |
2672.50 |
618.72 |
-2371.11 |
-1042.61 |
| 管理人报酬(万元) |
73.40 |
131.76 |
66.27 |
196.38 |
120.32 |
| 托管费(万元) |
12.23 |
21.96 |
11.04 |
32.73 |
20.05 |
| 其它费用(万元) |
7.33 |
14.49 |
7.20 |
14.47 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
94.00 |
169.70 |
85.25 |
245.42 |
149.91 |
| 利润总额(万元) |
3625.99 |
2502.80 |
533.47 |
-2616.53 |
-1192.52 |
| 净利润(万元) |
3625.99 |
2502.80 |
533.47 |
-2616.53 |
-1192.52 |
