长安鑫益增强混合C(002147)_资产配置

长安鑫益增强混合C002147CHANGAN XINYI ENHANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4826.47	5.17%
债券	87712.82	94.00%
银行存款和结算备付金	572.14	0.61%
其他资产	203.64	0.22%

资产总值：93315.08万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	10.50	404.25	0.41%
中国海油	600938	14.00	365.82	0.37%
建设银行	601939	37.00	318.57	0.33%
工商银行	601398	41.00	299.30	0.31%
美的集团	000333	3.80	276.11	0.28%
紫金矿业	601899	6.60	194.30	0.20%
洛阳钼业	603993	11.00	172.70	0.18%
新易盛	300502	0.49	179.23	0.18%
海光信息	688041	0.60	151.56	0.15%
沪电股份	002463	2.00	146.94	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	2.18%
采矿业	0.11	1.16%
金融业	0.11	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	10.50	425.67	0.35%
中国海油	600938	15.00	391.65	0.33%
中国移动	600941	3.40	382.67	0.32%
建设银行	601939	35.00	330.40	0.28%
美的集团	000333	3.80	274.36	0.23%
工商银行	601398	35.00	265.65	0.22%
兴业银行	601166	6.50	151.71	0.13%
浦发银行	600000	10.00	138.80	0.12%
长江电力	600900	4.00	120.56	0.10%
上海银行	601229	9.00	95.49	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.12	1.01%
采矿业	0.09	0.74%
制造业	0.07	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	17.00	441.49	0.35%
中国神华	601088	11.00	421.85	0.34%
中国移动	600941	3.40	365.02	0.29%
美的集团	000333	3.80	298.30	0.24%
建设银行	601939	30.00	264.90	0.21%
工商银行	601398	30.00	206.70	0.17%
长江电力	600900	4.00	111.24	0.09%
兴业银行	601166	4.00	86.40	0.07%
海尔智家	600690	3.00	82.02	0.07%
浦发银行	600000	7.00	73.01	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.09	0.72%
金融业	0.08	0.61%
制造业	0.07	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	13.00	565.24	0.35%
中国海油	600938	18.00	531.18	0.33%
中国移动	600941	3.50	413.56	0.26%
美的集团	000333	3.80	285.84	0.18%
建设银行	601939	30.00	263.70	0.16%
陕西煤业	601225	11.00	255.86	0.16%
工商银行	601398	25.00	173.00	0.11%
招商银行	600036	4.00	157.20	0.10%
长江电力	600900	4.00	118.20	0.07%
沪电股份	002463	2.50	99.12	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.14	0.86%
金融业	0.07	0.44%
制造业	0.05	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.07%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长寿投资MTN001	50.00	5272.75	5.39%
23国开03	50.00	5213.35	5.33%
21国开03	50.00	5133.34	5.25%
25工商银行CD164	50.00	4951.44	5.06%
24云投MTN005	40.00	4146.00	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15346.18	15.68%
可转债	3696.12	3.78%
企业债	3238.19	3.31%
国家债券	607.99	0.62%
央行票据	0.00	0.00%

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