长安鑫益增强混合C(002147)_资产配置

长安鑫益增强混合C002147CHANGAN XINYI ENHANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4747.95	1.52%
债券	304907.88	97.73%
银行存款和结算备付金	703.60	0.23%
其他资产	1627.15	0.52%

资产总值：311986.57万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	90.00	618.30	0.19%
中国神华	601088	13.00	508.17	0.15%
中国海油	600938	15.00	438.45	0.13%
工商银行	601398	55.00	290.40	0.09%
兖矿能源	600188	10.50	249.79	0.08%
中国石油	601857	25.00	247.00	0.08%
陕西煤业	601225	11.00	275.99	0.08%
招商银行	600036	6.00	193.20	0.06%
贵州茅台	600519	0.10	170.29	0.05%
中国移动	600941	1.40	148.06	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.19	0.58%
金融业	0.12	0.37%
制造业	0.11	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	60.00	390.60	0.14%
工商银行	601398	40.00	191.20	0.07%
中国神华	601088	5.00	156.75	0.06%
陕西煤业	601225	7.00	146.23	0.05%
贵州茅台	600519	0.07	120.82	0.04%
中国海油	600938	6.00	125.82	0.04%
美的集团	000333	1.80	98.33	0.04%
海螺水泥	600585	4.00	90.24	0.03%
中国石化	600028	8.00	44.64	0.02%
拓普集团	601689	0.50	36.75	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.06	0.21%
采矿业	0.05	0.17%
制造业	0.04	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	60.00	378.00	0.13%
工商银行	601398	40.00	187.20	0.07%
中国神华	601088	5.00	156.00	0.05%
陕西煤业	601225	7.00	129.22	0.05%
中国海油	600938	6.00	126.84	0.04%
海螺水泥	600585	4.00	104.12	0.04%
贵州茅台	600519	0.06	107.91	0.04%
美的集团	000333	1.80	99.86	0.04%
青岛啤酒	600600	0.90	78.71	0.03%
中国巨石	600176	6.00	81.00	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	0.23%
制造业	0.05	0.19%
采矿业	0.04	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	60.00	375.60	0.14%
工商银行	601398	40.00	192.80	0.07%
中国神华	601088	5.30	162.97	0.06%
美的集团	000333	1.80	106.06	0.04%
陕西煤业	601225	6.00	109.14	0.04%
海螺水泥	600585	4.00	94.96	0.04%
贵州茅台	600519	0.06	101.46	0.04%
青岛啤酒	600600	0.80	82.90	0.03%
中国太保	601601	3.00	77.94	0.03%
中国海油	600938	5.00	90.60	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.08	0.29%
制造业	0.05	0.19%
采矿业	0.04	0.14%
房地产业	0.01	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	100.00	10246.14	3.12%
23兴业银行CD242	100.00	9978.81	3.04%
22国债13	70.00	7124.76	2.17%
浦发转债	57.00	6212.84	1.89%
23津城建CP005	50.00	5347.22	1.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51379.59	15.65%
企业债	33124.95	10.09%
可转债	15075.34	4.59%
国家债券	9149.32	2.79%
央行票据	0.00	0.00%

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