财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 441.65 586.41 384.52 2974.62 1187.66
本期利润(万元) 24.69 394.18 -176.49 3975.26 -171.95
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 -0.00 0.03 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.57 0.00 2.16 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 16686.14 0.00 21960.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.37 0.00 0.36 0.00
期末基金资产净值(万元) 51878.28 64904.73 64893.73 87617.01 148974.55
期末基金份额净值(元) 1.43 1.43 1.41 1.42 1.41
本期净值增长率(%) 0.00 0.73 0.00 2.36 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 42.74 0.00 41.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 992.34 567.02 282.34 1676.80 59.67
交易性金融资产(万元) 115628.68 152316.41 357568.05 261063.17 252409.09
其中:股票投资(万元) 3456.48 3145.87 5648.30 1540.49 1719.71
其中:债券投资(万元) 112172.20 149170.54 351919.75 258997.18 247278.18
应付管理人报酬(万元) 116.86 165.27 353.04 283.01 252.69
应付托管费(万元) 19.48 27.54 58.84 47.17 42.11
资产总计(万元) 120853.31 162580.91 363473.10 282992.06 267456.67
负债合计(万元) 822.26 1395.94 3320.57 2604.80 1956.58
所有者权益合计(万元) 120031.05 161184.97 360152.53 280387.26 265500.09
未分配利润(万元) 37829.59 49858.29 108216.68 80564.15 71991.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 74.16 126.29 60.28 392.84 110.08
投资收益(万元) 2285.49 9863.68 5359.38 12617.73 4452.07
公允价值变动收益(万元) -352.58 1549.61 3088.11 1158.85 1869.96
其它收入(万元) 14.43 140.81 60.85 146.83 93.97
收入合计(万元) 2021.51 11680.40 8568.62 14316.25 6526.08
管理人报酬(万元) 786.48 3449.98 1935.39 2790.87 1080.99
托管费(万元) 131.08 575.00 322.56 465.14 180.17
其它费用(万元) 10.29 21.83 12.47 25.51 12.44
费用合计(万元) 1108.39 5002.71 2829.23 4169.78 1620.07
利润总额(万元) 913.12 6677.69 5739.40 10146.47 4906.00
净利润(万元) 913.12 6677.69 5739.40 10146.47 4906.00