我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
754.84 |
6356.11 |
2742.48 |
2119.88 |
855.55 |
| 本期利润(万元) |
1700.19 |
7168.87 |
2101.42 |
3477.19 |
1321.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46013.31 |
0.00 |
46233.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
217966.34 |
190762.83 |
207267.41 |
205355.18 |
112084.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.38 |
1.37 |
1.36 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.44 |
0.00 |
35.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1676.80 |
59.67 |
2392.93 |
1284.70 |
1091.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
261063.17 |
252409.09 |
115571.84 |
94221.05 |
105362.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
1540.49 |
1719.71 |
936.99 |
220.70 |
318.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
258997.18 |
247278.18 |
114634.85 |
94000.35 |
105043.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
283.01 |
252.69 |
144.34 |
107.93 |
121.14 |
| 应付托管费(万元) |
47.17 |
42.11 |
24.06 |
17.99 |
20.19 |
| 资产总计(万元) |
282992.06 |
267456.67 |
128097.58 |
121048.35 |
125965.00 |
| 负债合计(万元) |
2604.80 |
1956.58 |
2244.87 |
2170.41 |
1156.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
280387.26 |
265500.09 |
125852.70 |
118877.94 |
124808.87 |
| 未分配利润(万元) |
80564.15 |
71991.47 |
31727.69 |
28645.19 |
28669.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
392.84 |
110.08 |
265.35 |
187.10 |
6911.26 |
| 投资收益(万元) |
12617.73 |
4452.07 |
7567.53 |
3241.43 |
4328.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1158.85 |
1869.96 |
-2513.18 |
-773.88 |
-3567.57 |
| 其它收入(万元) |
146.83 |
93.97 |
230.44 |
32.16 |
121.45 |
| 收入合计(万元) |
14316.25 |
6526.08 |
5550.13 |
2686.82 |
7793.59 |
| 管理人报酬(万元) |
2790.87 |
1080.99 |
1597.73 |
688.99 |
1582.18 |
| 托管费(万元) |
465.14 |
180.17 |
266.29 |
114.83 |
263.70 |
| 其它费用(万元) |
25.51 |
12.44 |
24.62 |
12.07 |
25.24 |
| 费用合计(万元) |
4169.78 |
1620.07 |
2428.70 |
1046.09 |
2401.35 |
| 利润总额(万元) |
10146.47 |
4906.00 |
3121.43 |
1640.73 |
5392.24 |
| 净利润(万元) |
10146.47 |
4906.00 |
3121.43 |
1640.73 |
5392.24 |
