资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4312.33 79.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1076.36 19.85%
其他资产 33.99 0.63%
资产总值:5422.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 16.10 473.98 8.82%
福耀玻璃 600660 4.05 297.31 5.53%
纽威股份 603699 5.95 266.62 4.96%
豪迈科技 002595 3.61 213.89 3.98%
大金重工 002487 4.49 211.97 3.94%
三维化学 002469 23.00 201.48 3.75%
杭叉集团 603298 7.00 201.11 3.74%
东鹏饮料 605499 0.66 200.51 3.73%
隆鑫通用 603766 15.80 189.92 3.53%
金诚信 603979 2.60 181.32 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 54.65%
采矿业 0.10 19.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.89%
金融业 0.00 0.90%
建筑业 0.00 0.72%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 17.10 333.45 6.67%
四川路桥 600039 26.30 260.37 5.21%
大金重工 002487 7.89 259.58 5.19%
振华股份 603067 16.39 249.78 5.00%
三维化学 002469 29.00 240.99 4.82%
福耀玻璃 600660 4.15 236.59 4.73%
长江电力 600900 7.75 233.59 4.67%
东鹏饮料 605499 0.66 207.27 4.15%
纽威股份 603699 5.75 179.23 3.58%
隆鑫通用 603766 13.80 176.09 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 44.74%
采矿业 0.05 10.10%
金融业 0.03 6.66%
建筑业 0.03 5.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.67%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 0.18 24.99 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.99 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%