长安鑫旺价值混合A(005049)_最新动态

长安鑫旺价值混合A005049CHANGAN XINWANG VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：2.5095 -0.0006(-0.02%)

累计净值：2.5095

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

长安鑫旺价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江博文

基金规模：0.26亿元

长安鑫旺价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	0.55	7.74	17.66	23.38
混合型名次	6167	1585	562	3119	3194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.86	25.19	13.73	-3.47	150.95
混合型名次	2814	3301	2704	2698	858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6167 位，低于同类基金平均水平
6165	中信建投智享生活C	-1.30	-6.31	-10.06	-3.53	-19.08
6166	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
6167	长安鑫旺价值混合A	-1.31	0.55	7.74	17.66	23.38
6168	长安鑫旺价值混合C	-1.31	0.53	7.70	17.56	23.20
6169	长盛量化红利混合	-1.31	-3.00	-0.20	0.61	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	摩根成长先锋混合A	0.20	0.56	6.68	33.56	32.13
1584	中银核心精选混合C	0.44	0.56	2.26	35.84	37.79
1585	长安鑫旺价值混合A	-1.31	0.55	7.74	17.66	23.38
1586	创金合信动态平衡混合发起C	1.76	0.55	-2.98	-6.09	-1.28
1587	富国价值增长混合C	3.45	0.55	-2.77	59.82	62.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	前海开源金银珠宝混合A	-1.21	2.63	7.77	35.24	79.53
561	泰信低碳经济混合发起式A	8.61	10.14	7.77	65.75	61.04
562	长安鑫旺价值混合A	-1.31	0.55	7.74	17.66	23.38
563	国寿安保高股息混合A	-2.77	2.47	7.74	38.22	47.88
564	大成聚优成长混合A	-3.07	-2.33	7.73	35.38	57.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3119 位，高于同类基金平均水平
3117	中信建投甄选混合A	-0.03	-2.26	-0.88	17.68	23.23
3118	华泰柏瑞富利混合C	-0.28	-1.80	4.95	17.67	21.13
3119	长安鑫旺价值混合A	-1.31	0.55	7.74	17.66	23.38
3120	天弘臻选健康混合A	0.03	-1.02	-4.43	17.66	32.43
3121	万家经济新动能混合A	-2.26	-3.93	-7.85	17.65	53.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
长安鑫旺价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，高于同类基金平均水平
3192	中欧新动力混合(LOF)E	0.09	-1.86	-1.88	19.13	23.40
3193	银华瑞泰灵活配置混合	0.46	1.35	-0.42	24.16	23.39
3194	长安鑫旺价值混合A	-1.31	0.55	7.74	17.66	23.38
3195	永赢新能源智选混合发起C	-0.78	6.34	-0.17	32.91	23.38
3196	博时成长优选灵活配置混合C	0.49	-1.86	-9.35	23.97	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2814 位，高于同类基金平均水平
2812	汇添富远景成长一年持有混合C	22.89	33.57	0.00	-	29.32
2813	汇安宜创量化精选混合A	22.88	37.72	19.65	17.31	71.31
2814	长安鑫旺价值混合A	22.86	25.19	13.73	-3.47	150.95
2815	长信量化先锋混合A	22.86	33.62	18.03	0.42	191.48
2816	国投瑞银新丝路混合(LOF)	22.86	17.56	7.12	22.91	146.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3301 位，高于同类基金平均水平
3299	南方新兴龙头灵活配置混合	31.98	25.20	17.26	13.53	60.76
3300	中银景元回报混合	14.17	25.20	15.70	20.60	48.27
3301	长安鑫旺价值混合A	22.86	25.19	13.73	-3.47	150.95
3302	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	10.53	25.19	20.51	31.30	81.09
3303	华安产业动力6个月持有混合A	19.12	25.19	-8.80	-	-23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	汇添富竞争优势灵活配置混合	21.82	32.38	13.75	3.67	32.43
2703	易方达新鑫混合I	3.23	10.67	13.74	22.65	82.96
2704	长安鑫旺价值混合A	22.86	25.19	13.73	-3.47	150.95
2705	鹏华安润混合C	1.78	7.38	13.72	-	12.44
2706	广发均衡增长混合A	8.70	17.38	13.70	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	中银研究精选灵活配置混合A	29.79	33.54	14.29	-3.38	110.16
2697	鹏华弘华混合A	3.06	4.93	-2.96	-3.44	36.59
2698	长安鑫旺价值混合A	22.86	25.19	13.73	-3.47	150.95
2699	长信睿进混合C	21.97	18.79	5.62	-3.48	-8.06
2700	诺德成长精选A	24.64	33.09	10.00	-3.48	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
长安鑫旺价值混合A一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	中信建投精选混合A	18.48	39.13	31.68	64.64	151.06
857	前海开源盛鑫混合A	41.24	37.63	25.41	31.55	150.96
858	长安鑫旺价值混合A	22.86	25.19	13.73	-3.47	150.95
859	摩根成长动力混合A	44.51	42.58	16.90	4.18	150.84
860	中欧数据挖掘混合C	28.17	47.99	36.26	39.12	150.56

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	16.10	473.98	8.82%
福耀玻璃	600660	4.05	297.31	5.53%
纽威股份	603699	5.95	266.62	4.96%
豪迈科技	002595	3.61	213.89	3.98%
大金重工	002487	4.49	211.97	3.94%
三维化学	002469	23.00	201.48	3.75%
杭叉集团	603298	7.00	201.11	3.74%
东鹏饮料	605499	0.66	200.51	3.73%
隆鑫通用	603766	15.80	189.92	3.53%
金诚信	603979	2.60	181.32	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	54.65%
采矿业	0.10	19.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.89%
金融业	0.00	0.90%
建筑业	0.00	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：长安基金管理有限公司关于增加深圳腾元基金销售有限公司为旗下部分基...

长安基金管理有限公司关于增加深圳腾元基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与深圳腾元基金销售有限...

查看全文[07-29]
标题：005049_长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告

长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 2024年6月30日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额...

查看全文[06-30]
06-28长安基金管理有限公司关于提醒投资者更新、完善身份信息的公告
06-27长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27长安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性...
05-24长安基金管理有限公司关于增加上海云湾基金销售有限公司为旗下部分基...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.5101	2.4953	2.5198	2.5428	2.5042
累计净值(元)	2.5101	2.4953	2.5198	2.5428	2.5042

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。