资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5776.53 91.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 558.94 8.82%
其他资产 1.67 0.03%
资产总值:6337.13万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老铺黄金 06181 0.52 354.48 5.65%
紫金矿业 601899 15.30 277.24 4.42%
中国宏桥 01378 18.30 273.80 4.37%
美的集团 000333 3.29 258.26 4.12%
润本股份 603193 6.45 220.40 3.51%
振华股份 603067 12.20 213.87 3.41%
豪迈科技 002595 3.30 195.29 3.11%
福耀玻璃 600660 2.85 166.92 2.66%
徐工机械 000425 16.80 144.82 2.31%
云铝股份 000807 7.80 135.25 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 61.69%
非日常生活消费品 0.07 10.41%
采矿业 0.03 4.67%
原材料 0.03 4.45%
金融 0.02 3.13%
日常消费品 0.01 2.27%
通讯业务 0.01 1.69%
建筑业 0.01 1.14%
工业 0.01 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.90%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
裕元集团 00551 23.50 385.14 5.87%
中国宏桥 01378 25.50 282.46 4.30%
美的集团 000333 3.69 277.56 4.23%
紫金矿业 601899 17.80 269.14 4.10%
川投能源 600674 14.65 252.71 3.85%
电投能源 002128 12.20 238.88 3.64%
统一企业中国 00220 25.80 189.79 2.89%
润本股份 603193 7.35 171.62 2.61%
海信家电 000921 5.85 169.06 2.58%
中国有色矿业 01258 32.40 159.91 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 28.33%
非日常生活消费品 0.08 12.92%
采矿业 0.07 10.14%
原材料 0.04 6.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.85%
日常消费品 0.02 2.89%
租赁和商务服务业 0.02 2.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.71%
能源 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 0.20 28.17 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 28.17 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%