财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
232.05 |
-13.56 |
-27.75 |
453.42 |
907.53 |
| 本期利润(万元) |
342.22 |
309.41 |
119.82 |
436.36 |
324.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.21 |
0.08 |
0.21 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.97 |
0.00 |
12.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
481.54 |
0.00 |
562.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2776.75 |
2906.22 |
2822.84 |
2977.71 |
3750.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
2.08 |
1.94 |
1.86 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
107.87 |
0.00 |
86.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
923.91 |
701.61 |
520.12 |
728.52 |
1461.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
5616.07 |
4540.19 |
6197.25 |
6863.02 |
12571.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
5616.07 |
4540.19 |
6197.25 |
6863.02 |
12571.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.32 |
6.86 |
7.01 |
7.98 |
14.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.57 |
0.58 |
0.67 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
6550.94 |
6593.88 |
6720.47 |
7595.22 |
14085.80 |
| 负债合计(万元) |
23.05 |
30.68 |
27.32 |
46.99 |
51.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
6527.89 |
6563.20 |
6693.14 |
7548.23 |
14033.90 |
| 未分配利润(万元) |
3388.42 |
3036.82 |
2912.62 |
2990.39 |
8471.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
4.20 |
1.45 |
3.43 |
1.92 |
| 投资收益(万元) |
20.47 |
946.34 |
-758.12 |
-1549.68 |
674.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
720.42 |
-26.32 |
1283.27 |
1034.68 |
3406.21 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
1.56 |
0.90 |
9.69 |
5.72 |
| 收入合计(万元) |
742.13 |
925.78 |
527.50 |
-501.88 |
4088.59 |
| 管理人报酬(万元) |
37.47 |
83.66 |
43.57 |
139.03 |
80.05 |
| 托管费(万元) |
3.12 |
6.97 |
3.63 |
11.59 |
6.67 |
| 其它费用(万元) |
4.58 |
9.25 |
5.34 |
14.85 |
7.39 |
| 费用合计(万元) |
47.27 |
105.20 |
55.36 |
174.95 |
99.43 |
| 利润总额(万元) |
694.85 |
820.59 |
472.14 |
-676.83 |
3989.16 |
| 净利润(万元) |
694.85 |
820.59 |
472.14 |
-676.83 |
3989.16 |
