长安裕泰混合C(005342)_财务情况

长安裕泰混合C005342NAGAYA YUTAE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-424.46	-940.16	-831.70	363.82	-447.54
本期利润(万元)	153.72	-555.30	-2110.26	2173.73	922.09
加权平均份额本期利润(元)	0.07	-0.18	-0.68	0.66	0.27
加权平均净值利润率(%)	0.00	-8.81	0.00	30.44	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	208.15	0.00	1765.73	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.53	0.00
期末基金资产净值(万元)	4002.60	3948.12	5201.91	8374.27	7378.86
期末基金份额净值(元)	1.73	1.66	1.89	2.53	2.21
本期净值增长率(%)	0.00	-14.04	0.00	30.99	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	65.75	0.00	152.57	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	728.52	1461.77	2124.18	1020.27	1485.77
交易性金融资产(万元)	6863.02	12571.64	10630.38	16288.63	23844.50
其中：股票投资(万元)	6863.02	12571.64	10630.38	16288.63	23844.50
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	7.98	14.14	14.32	16.25	28.55
应付托管费(万元)	0.67	1.18	1.19	1.35	2.38
资产总计(万元)	7595.22	14085.80	12765.69	17457.63	25428.29
负债合计(万元)	46.99	51.90	53.96	174.28	70.67
所有者权益合计(万元)	7548.23	14033.90	12711.74	17283.35	25357.62
未分配利润(万元)	2990.39	8471.86	6108.77	10646.88	17250.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	3.43	1.92	9.33	5.41	18.40
投资收益(万元)	-1549.68	674.74	-4812.06	-3335.67	1540.76
公允价值变动收益(万元)	1034.68	3406.21	-4597.20	-1147.67	926.57
其它收入(万元)	9.69	5.72	14.73	11.12	53.42
收入合计(万元)	-501.88	4088.59	-9385.20	-4466.82	2539.15
管理人报酬(万元)	139.03	80.05	196.85	99.77	276.61
托管费(万元)	11.59	6.67	16.40	8.31	23.05
其它费用(万元)	14.85	7.39	15.50	7.71	15.30
费用合计(万元)	174.95	99.43	244.44	124.29	547.55
利润总额(万元)	-676.83	3989.16	-9629.65	-4591.11	1991.61
净利润(万元)	-676.83	3989.16	-9629.65	-4591.11	1991.61

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