| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -27.75 | 453.42 | 907.53 | -425.26 | -424.46 |
| 本期利润(万元) | 119.82 | 436.36 | 324.92 | 251.61 | 153.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 12.34 | 0.00 | 6.67 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 562.90 | 0.00 | -182.67 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2822.84 | 2977.71 | 3750.93 | 3582.44 | 4002.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.94 | 1.86 | 1.94 | 1.77 | 1.73 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 6.86 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 86.14 | 0.00 | 77.12 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 701.61 | 520.12 | 728.52 | 1461.77 | 2124.18 |
| 交易性金融资产(万元) | 4540.19 | 6197.25 | 6863.02 | 12571.64 | 10630.38 |
| 其中：股票投资(万元) | 4540.19 | 6197.25 | 6863.02 | 12571.64 | 10630.38 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.86 | 7.01 | 7.98 | 14.14 | 14.32 |
| 应付托管费(万元) | 0.57 | 0.58 | 0.67 | 1.18 | 1.19 |
| 资产总计(万元) | 6593.88 | 6720.47 | 7595.22 | 14085.80 | 12765.69 |
| 负债合计(万元) | 30.68 | 27.32 | 46.99 | 51.90 | 53.96 |
| 所有者权益合计(万元) | 6563.20 | 6693.14 | 7548.23 | 14033.90 | 12711.74 |
| 未分配利润(万元) | 3036.82 | 2912.62 | 2990.39 | 8471.86 | 6108.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.20 | 1.45 | 3.43 | 1.92 | 9.33 |
| 投资收益(万元) | 946.34 | -758.12 | -1549.68 | 674.74 | -4812.06 |
| 公允价值变动收益(万元) | -26.32 | 1283.27 | 1034.68 | 3406.21 | -4597.20 |
| 其它收入(万元) | 1.56 | 0.90 | 9.69 | 5.72 | 14.73 |
| 收入合计(万元) | 925.78 | 527.50 | -501.88 | 4088.59 | -9385.20 |
| 管理人报酬(万元) | 83.66 | 43.57 | 139.03 | 80.05 | 196.85 |
| 托管费(万元) | 6.97 | 3.63 | 11.59 | 6.67 | 16.40 |
| 其它费用(万元) | 9.25 | 5.34 | 14.85 | 7.39 | 15.50 |
| 费用合计(万元) | 105.20 | 55.36 | 174.95 | 99.43 | 244.44 |
| 利润总额(万元) | 820.59 | 472.14 | -676.83 | 3989.16 | -9629.65 |
| 净利润(万元) | 820.59 | 472.14 | -676.83 | 3989.16 | -9629.65 |