资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24760.04 92.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1840.71 6.86%
其他资产 227.69 0.85%
资产总值:26828.44万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中矿资源 002738 34.70 1717.65 6.56%
天齐锂业 002466 32.67 1554.11 5.94%
盛新锂能 002240 66.29 1258.85 4.81%
融捷股份 002192 26.30 1034.38 3.95%
招金矿业 01818 32.70 933.26 3.56%
紫金矿业 601899 30.60 900.86 3.44%
福耀玻璃 600660 10.70 785.49 3.00%
铜陵有色 000630 139.00 745.04 2.85%
振华股份 603067 40.00 742.80 2.84%
纽威股份 603699 16.20 725.92 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 51.17%
采矿业 0.36 13.89%
原材料 0.23 8.91%
非日常生活消费品 0.22 8.58%
工业 0.08 2.97%
房地产 0.07 2.79%
通讯业务 0.05 1.87%
金融 0.05 1.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.55%
公用事业 0.02 0.79%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛新锂能 002240 135.29 1742.54 5.94%
中矿资源 002738 51.70 1662.67 5.67%
融捷股份 002192 51.30 1571.83 5.36%
雅化集团 002497 137.86 1571.60 5.36%
西藏矿业 000762 78.04 1496.84 5.11%
赣锋锂业 002460 43.68 1474.94 5.03%
天齐锂业 002466 44.67 1431.23 4.88%
永兴材料 002756 43.24 1372.81 4.68%
天华新能 300390 56.90 1085.10 3.70%
老铺黄金 06181 0.59 542.36 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 49.44%
采矿业 0.39 13.13%
非日常生活消费品 0.12 4.14%
金融业 0.12 3.94%
原材料 0.08 2.78%
金融 0.07 2.28%
建筑业 0.03 1.15%
房地产 0.03 1.12%
通讯业务 0.03 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.08%
五大重仓债券
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盛虹转债 0.04 4.45 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.45 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%