财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-907.70 |
-2079.34 |
-266.56 |
-2777.21 |
-61.31 |
| 本期利润(万元) |
1299.73 |
-474.21 |
-302.15 |
-1588.85 |
1356.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.57 |
0.00 |
-20.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12129.37 |
0.00 |
-12017.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6439.17 |
6187.89 |
6192.05 |
6907.46 |
7693.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.41 |
0.34 |
0.35 |
0.36 |
0.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.45 |
0.00 |
-15.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-66.22 |
0.00 |
-63.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6096.35 |
3617.71 |
9523.72 |
5244.51 |
12107.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
24131.54 |
30235.83 |
29115.12 |
53857.10 |
64650.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
24131.54 |
30235.83 |
29115.12 |
53857.10 |
64650.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.01 |
37.09 |
39.92 |
58.68 |
76.56 |
| 应付托管费(万元) |
4.83 |
6.18 |
6.65 |
9.78 |
12.76 |
| 资产总计(万元) |
30508.23 |
33994.74 |
38732.41 |
60072.61 |
77949.00 |
| 负债合计(万元) |
1190.49 |
818.57 |
577.80 |
1808.12 |
2877.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
29317.73 |
33176.17 |
38154.61 |
58264.49 |
75071.21 |
| 未分配利润(万元) |
-58460.12 |
-58687.66 |
-84480.84 |
-78257.19 |
-71079.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.04 |
49.21 |
25.32 |
50.23 |
24.90 |
| 投资收益(万元) |
-10029.77 |
-14253.25 |
-8676.97 |
-11042.83 |
-4122.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7815.49 |
5894.90 |
-5535.00 |
-11678.64 |
-6364.75 |
| 其它收入(万元) |
58.41 |
195.75 |
87.86 |
250.65 |
154.75 |
| 收入合计(万元) |
-2139.83 |
-8113.39 |
-14098.79 |
-22420.59 |
-10307.64 |
| 管理人报酬(万元) |
180.89 |
496.86 |
275.97 |
756.56 |
381.00 |
| 托管费(万元) |
30.15 |
82.81 |
45.99 |
126.09 |
63.50 |
| 其它费用(万元) |
6.55 |
13.20 |
8.45 |
15.00 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
241.52 |
660.37 |
368.10 |
1001.57 |
503.77 |
| 利润总额(万元) |
-2381.35 |
-8773.76 |
-14466.89 |
-23422.16 |
-10811.42 |
| 净利润(万元) |
-2381.35 |
-8773.76 |
-14466.89 |
-23422.16 |
-10811.42 |
