长安鑫悦消费混合C(009959)_资产配置

长安鑫悦消费混合C009959CHANGAN XINYUE CONSUMPTION DRIVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39664.66	88.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4998.31	11.15%
其他资产	180.87	0.40%

资产总值：44843.84万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	140.00	2000.60	4.49%
西麦食品	002956	80.00	1580.00	3.55%
水羊股份	300740	70.00	1529.50	3.44%
康辰药业	603590	25.00	1345.00	3.02%
源飞宠物	001222	55.00	1272.15	2.86%
瑞普生物	300119	60.00	1271.40	2.86%
若羽臣	003010	28.00	1204.28	2.71%
中宠股份	002891	21.50	1144.02	2.57%
乖宝宠物	301498	12.00	1127.16	2.53%
天润乳业	600419	100.00	1020.00	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	69.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	6.01%
批发和零售业	0.24	5.42%
租赁和商务服务业	0.12	2.71%
教育	0.08	1.84%
住宿和餐饮业	0.07	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.92%
科学研究和技术服务业	0.01	0.20%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
若羽臣	003010	60.00	3636.00	8.09%
西麦食品	002956	100.00	2347.00	5.22%
潮宏基	002345	150.00	2194.50	4.88%
小商品城	600415	100.00	2068.00	4.60%
瑞普生物	300119	91.50	1776.93	3.95%
豪悦护理	605009	30.00	1193.59	2.65%
甘源食品	002991	18.00	1124.46	2.50%
海澜之家	600398	150.00	1044.00	2.32%
天润乳业	600419	100.00	988.00	2.20%
源飞宠物	001222	50.00	986.00	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.63	58.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	9.39%
租赁和商务服务业	0.31	6.96%
批发和零售业	0.25	5.61%
农、林、牧、渔业	0.09	1.90%
教育	0.08	1.75%
住宿和餐饮业	0.07	1.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.85%
卫生和社会工作	0.02	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
若羽臣	003010	42.00	1847.16	4.38%
小商品城	600415	120.00	1827.60	4.33%
西麦食品	002956	100.00	1609.00	3.81%
爱婴室	603214	70.00	1404.20	3.33%
格力电器	000651	30.00	1363.80	3.23%
东鹏饮料	605499	5.00	1244.85	2.95%
科锐国际	300662	35.00	1211.00	2.87%
安井食品	603345	15.00	1197.00	2.84%
江铃汽车	000550	50.00	1144.50	2.71%
甘源食品	002991	15.61	1137.97	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.36	55.99%
租赁和商务服务业	0.40	9.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	5.44%
批发和零售业	0.22	5.23%
农、林、牧、渔业	0.13	3.04%
教育	0.08	1.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.77%
住宿和餐饮业	0.05	1.10%
科学研究和技术服务业	0.04	0.93%
卫生和社会工作	0.02	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱玛科技	603529	50.00	2051.00	4.96%
西麦食品	002956	100.00	1667.00	4.03%
润本股份	603193	60.00	1401.00	3.39%
若羽臣	003010	50.00	1395.00	3.37%
科锐国际	300662	60.00	1263.60	3.06%
方盛制药	603998	120.00	1250.40	3.02%
山西汾酒	600809	6.60	1215.79	2.94%
江铃汽车	000550	50.00	1172.50	2.84%
新乳业	002946	80.00	1160.80	2.81%
贵州茅台	600519	0.75	1143.00	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.86	69.27%
租赁和商务服务业	0.34	8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.37%
农、林、牧、渔业	0.09	2.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.70%
卫生和社会工作	0.07	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.49%
科学研究和技术服务业	0.01	0.21%
批发和零售业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天合转债	0.91	128.01	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	128.01	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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